Orascom Development Holding AG

SWX:ODHN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 231.3m

Orascom Development Holding Değerleme

ODHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ODHN ( CHF3.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF21.46 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODHN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ODHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ODHN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ODHN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ODHN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODHN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCHF 686.17m
Piyasa DeğeriCHF 231.31m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ODHN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ODHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
LMN lastminute.com
0.5x3.4%CHF 175.2m
TIBN Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis
1.8x3.6%CHF 127.7m
2706 First Hotel
22.1xn/aNT$7.4b
GHG GreenTree Hospitality Group
1.4x8.6%US$276.2m
ODHN Orascom Development Holding
0.3x6.8%CHF 231.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: ODHN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (6.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ODHN'nin PS Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ODHN 0.3xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies27PS00.81.62.43.24+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ODHN Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ODHN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ODHN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ODHN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 3.88
CHF 4.40
+13.4%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Nov ’25CHF 3.84
CHF 4.40
+14.6%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Oct ’25CHF 4.20
CHF 4.40
+4.8%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Sep ’25CHF 3.98
CHF 4.40
+10.6%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Aug ’25CHF 4.06
CHF 4.40
+8.4%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Jan ’25CHF 4.80
CHF 7.38
+53.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Dec ’24CHF 4.80
CHF 7.38
+53.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10n/a2
Nov ’24CHF 5.30
CHF 7.38
+39.2%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.842
Oct ’24CHF 5.70
CHF 7.38
+29.4%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.202
Sep ’24CHF 5.40
CHF 7.38
+36.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.982
Aug ’24CHF 5.92
CHF 7.38
+24.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.062
Jul ’24CHF 6.38
CHF 7.38
+15.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.982
Apr ’24CHF 7.30
CHF 8.53
+16.8%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.702
Mar ’24CHF 7.50
CHF 8.53
+13.7%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y