Orascom Development Holding AG

SWX:ODHN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 331.5m

Orascom Development Holding Değerleme

ODHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 0.39
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ODHN ( CHF5.56 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF0.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODHN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ODHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ODHN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ODHN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ODHN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODHN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCHF 686.17m
Piyasa DeğeriCHF 331.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ODHN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ODHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
LMN lastminute.com
0.5x6.0%CHF 175.4m
TIBN Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis
1.9xn/aCHF 133.7m
H18 Hotel Grand Central
3.7xn/aS$528.7m
601007 Jinling Hotel Corporation
1.4x4.9%CN¥2.6b
ODHN Orascom Development Holding
0.5x7.4%CHF 331.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: ODHN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ODHN'nin PS Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ODHN 0.5xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies24PS00.81.62.43.24+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ODHN Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ODHN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ODHN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ODHN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 5.56
CHF 4.09
-26.4%
2.2%CHF 4.18CHF 4.00n/a2
Jan ’26CHF 5.56
CHF 4.09
-26.4%
2.2%CHF 4.18CHF 4.00n/a2
Dec ’25CHF 4.00
CHF 4.30
+7.5%
7.0%CHF 4.60CHF 4.00n/a2
Nov ’25CHF 3.84
CHF 4.40
+14.6%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Oct ’25CHF 4.20
CHF 4.40
+4.8%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Sep ’25CHF 3.98
CHF 4.40
+10.6%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Aug ’25CHF 4.06
CHF 4.40
+8.4%
4.5%CHF 4.60CHF 4.20n/a2
Jan ’25CHF 4.80
CHF 7.38
+53.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 5.562
Dec ’24CHF 4.80
CHF 7.38
+53.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.002
Nov ’24CHF 5.30
CHF 7.38
+39.2%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.842
Oct ’24CHF 5.70
CHF 7.38
+29.4%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.202
Sep ’24CHF 5.40
CHF 7.38
+36.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.982
Aug ’24CHF 5.92
CHF 7.38
+24.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 4.062
Jul ’24CHF 6.38
CHF 7.38
+15.6%
3.7%CHF 7.65CHF 7.10CHF 3.982
Apr ’24CHF 7.30
CHF 8.53
+16.8%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.702
Mar ’24CHF 7.50
CHF 8.53
+13.7%
10.3%CHF 9.40CHF 7.65CHF 4.102
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 4.09
Fair Value
35.9% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/14 01:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/14 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orascom Development Holding AG 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans ZayedCredit Suisse
Jan HasmanEFG-Hermes Research
Eyad FarajGoldman Sachs