Carnival Corporation Ltd.

BRSE:CVC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 28.4b

Carnival Değerleme

CVC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CVC1 ( CHF20.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF52.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVC1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVC1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVC1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVC1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVC1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.6x
KazançlarUS$3.10b
Piyasa DeğeriUS$36.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVC1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
LMN lastminute.com
12.3x25.04%CHF 130.5m
TCOM Trip.com Group
6.2x-14.78%US$30.6b
AMS Amadeus IT Group
16.4x9.23%€21.9b
VIK Viking Holdings
31.2x23.74%US$37.1b
CVC1 Carnival
11.6x8.47%CHF 36.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVC1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (16.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVC1'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVC1 11.6xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVC1 Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVC1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVC1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CVC1 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 26.79
0%
12.20%CHF 35.40CHF 22.58n/a21
May ’27CHF 20.93
CHF 27.11
+29.57%
13.52%CHF 35.35CHF 22.55n/a22
Apr ’27n/a
CHF 27.94
0%
13.60%CHF 35.98CHF 22.95n/a23
Mar ’27n/a
CHF 29.27
0%
9.32%CHF 35.43CHF 25.42n/a23
Feb ’27n/a
CHF 29.09
0%
9.32%CHF 35.21CHF 25.26n/a23
Jan ’27n/a
CHF 29.18
0%
11.15%CHF 36.44CHF 20.60n/a23
Dec ’26n/a
CHF 28.68
0%
10.54%CHF 34.61CHF 20.93n/a23
Nov ’26n/a
CHF 28.43
0%
10.64%CHF 34.11CHF 20.63n/a22
Oct ’26n/a
CHF 28.60
0%
10.52%CHF 34.27CHF 20.72n/a21
Sep ’26n/a
CHF 26.93
0%
11.20%CHF 34.47CHF 20.84n/a22
Aug ’26n/a
CHF 26.55
0%
9.70%CHF 30.62CHF 20.95n/a22
Jul ’26CHF 21.23
CHF 24.40
+14.95%
9.77%CHF 27.73CHF 19.02n/a22
Jun ’26CHF 19.38
CHF 22.83
+17.80%
13.53%CHF 27.99CHF 17.29n/a24
May ’26n/a
CHF 22.82
0%
16.91%CHF 28.06CHF 11.55CHF 20.9324
Apr ’26CHF 17.25
CHF 25.10
+45.49%
15.34%CHF 29.98CHF 12.35n/a24
Mar ’26CHF 21.62
CHF 26.49
+22.53%
13.80%CHF 31.24CHF 12.50n/a24
Feb ’26CHF 24.51
CHF 27.09
+10.55%
14.33%CHF 31.88CHF 12.75n/a23
Jan ’26n/a
CHF 26.52
0%
14.96%CHF 31.76CHF 12.70n/a23
Dec ’25CHF 22.47
CHF 22.30
-0.76%
14.28%CHF 25.72CHF 12.42n/a22
Nov ’25n/a
CHF 21.26
0%
15.45%CHF 24.42CHF 12.12n/a21
Oct ’25CHF 15.94
CHF 19.79
+24.15%
15.29%CHF 23.69CHF 11.85n/a20
Sep ’25n/a
CHF 19.44
0%
15.59%CHF 24.13CHF 11.20n/a22
Aug ’25n/a
CHF 19.92
0%
16.34%CHF 24.80CHF 11.51n/a22
Jul ’25CHF 16.64
CHF 20.21
+21.47%
16.80%CHF 25.17CHF 11.68CHF 21.2320
Jun ’25n/a
CHF 19.42
0%
17.15%CHF 25.58CHF 11.88CHF 19.3822
May ’25CHF 13.68
CHF 19.55
+42.93%
16.47%CHF 25.49CHF 11.83n/a22
CHF 26.71
Fair Value
23.6% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 14:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/04 00:00
Kazançlar2026/02/28
Yıllık Kazançlar2025/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carnival Corporation Ltd. 45 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Brandt MontourBarclays
Felicia Kantor HendrixBarclays