Amadeus IT Group, S.A.

BRSE:AI3A Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 19.8b

Amadeus IT Group Değerleme

AI3A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AI3A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AI3A ( CHF47.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF65.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AI3A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AI3A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AI3A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AI3A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AI3A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AI3A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16x
Kazançlar€1.34b
Piyasa Değeri€21.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AI3A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AI3A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
LMN lastminute.com
12.9x20.51%CHF 138.4m
IHG InterContinental Hotels Group
32.3x9.37%US$24.5b
EXPE Expedia Group
21.8x15.58%US$32.1b
TCOM Trip.com Group
5.8x-17.62%US$26.1b
AI3A Amadeus IT Group
16x9.01%CHF 21.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AI3A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (18.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AI3A'nin PE Oranı, European Hospitality Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AI3A 16.0xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies18PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AI3A Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, European Hospitality sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AI3A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AI3A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AI3A 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AI3A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 62.03
0%
13.29%CHF 74.67CHF 46.15n/a22
Jul ’27CHF 47.54
CHF 61.70
+29.80%
12.94%CHF 73.67CHF 46.04n/a22
Jun ’27n/a
CHF 61.78
0%
12.08%CHF 73.16CHF 47.56n/a22
May ’27n/a
CHF 61.67
0%
11.79%CHF 73.38CHF 48.61n/a22
Apr ’27n/a
CHF 62.85
0%
11.97%CHF 75.02CHF 48.78n/a21
Mar ’27n/a
CHF 67.94
0%
11.69%CHF 79.07CHF 45.44n/a21
Feb ’27n/a
CHF 70.29
0%
9.17%CHF 79.76CHF 58.67n/a22
Jan ’27n/a
CHF 71.60
0%
8.90%CHF 81.70CHF 59.42n/a21
Dec ’26n/a
CHF 72.28
0%
8.60%CHF 82.22CHF 60.73n/a21
Nov ’26n/a
CHF 71.75
0%
8.19%CHF 81.62CHF 61.22n/a21
Oct ’26n/a
CHF 72.06
0%
8.75%CHF 82.30CHF 60.79n/a21
Sep ’26n/a
CHF 72.95
0%
8.74%CHF 82.50CHF 60.94n/a21
Aug ’26n/a
CHF 72.63
0%
8.48%CHF 82.04CHF 60.60n/a21
Jul ’26n/a
CHF 72.77
0%
9.03%CHF 82.21CHF 60.72CHF 47.5421
Jun ’26n/a
CHF 72.54
0%
8.73%CHF 84.07CHF 60.71n/a22
May ’26n/a
CHF 73.81
0%
9.06%CHF 85.15CHF 60.82n/a22
Apr ’26n/a
CHF 75.74
0%
9.01%CHF 86.78CHF 61.98n/a22
Mar ’26n/a
CHF 71.66
0%
8.42%CHF 79.59CHF 60.86n/a22
Feb ’26n/a
CHF 72.02
0%
8.34%CHF 80.34CHF 61.43n/a22
Jan ’26n/a
CHF 69.01
0%
7.69%CHF 79.33CHF 60.67n/a22
Dec ’25n/a
CHF 68.72
0%
7.75%CHF 79.19CHF 60.56n/a22
Nov ’25n/a
CHF 67.85
0%
7.82%CHF 78.89CHF 58.23n/a22
Oct ’25n/a
CHF 67.30
0%
8.50%CHF 79.62CHF 56.20n/a23
Sep ’25n/a
CHF 67.52
0%
8.52%CHF 79.74CHF 56.29n/a23
Aug ’25n/a
CHF 68.07
0%
8.46%CHF 80.13CHF 56.56n/a23
Jul ’25n/a
CHF 69.92
0%
9.02%CHF 84.36CHF 58.18n/a23
CHF 62.96
Fair Value
24.5% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/11 21:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/24 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Amadeus IT Group, S.A. 33 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rafael Bonardell TrianesBanco de Sabadell. S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander
Sven MerktBarclays