Polaris Inc.

BRSE:PL6 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.3b

Polaris Değerleme

PL6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PL6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PL6 ( CHF56.28 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF42.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PL6 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PL6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PL6 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PL6 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PL6'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PL6'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$7.35b
Piyasa DeğeriUS$4.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PL6'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PL6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1x
UHR Swatch Group
1.6x3.82%CHF 10.2b
DOO BRP
0.7x4.06%CA$6.5b
MAT Mattel
0.7x3.70%US$4.0b
BC Brunswick
1x5.05%US$5.6b
PL6 Polaris
0.5x2.28%CHF 4.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: PL6, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PL6'nin PS Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PL6 0.5xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PL6 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PL6 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PL6 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PL6 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PL6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 56.28
CHF 54.28
-3.55%
13.22%CHF 67.05CHF 34.32n/a15
Jun ’27n/a
CHF 53.07
0%
13.22%CHF 65.56CHF 33.56n/a15
May ’27n/a
CHF 53.42
0%
13.33%CHF 65.66CHF 33.61n/a15
Apr ’27n/a
CHF 52.45
0%
14.59%CHF 62.90CHF 32.24n/a14
Mar ’27n/a
CHF 52.44
0%
13.52%CHF 61.84CHF 31.69n/a13
Feb ’27n/a
CHF 52.18
0%
14.20%CHF 62.61CHF 31.69n/a12
Jan ’27n/a
CHF 52.36
0%
14.11%CHF 62.83CHF 32.61n/a12
Dec ’26n/a
CHF 52.27
0%
14.11%CHF 62.72CHF 32.55n/a12
Nov ’26n/a
CHF 53.25
0%
14.76%CHF 63.57CHF 32.99n/a11
Oct ’26n/a
CHF 41.44
0%
22.90%CHF 55.79CHF 23.11n/a11
Sep ’26n/a
CHF 39.17
0%
25.36%CHF 56.48CHF 23.40n/a11
Aug ’26n/a
CHF 38.21
0%
25.18%CHF 56.36CHF 23.35n/a11
Jul ’26n/a
CHF 30.55
0%
32.61%CHF 56.77CHF 17.84CHF 56.2812
Jun ’26n/a
CHF 30.40
0%
34.02%CHF 57.90CHF 18.20n/a12
May ’26n/a
CHF 29.64
0%
38.96%CHF 61.90CHF 18.16n/a11
Apr ’26n/a
CHF 45.66
0%
18.08%CHF 66.15CHF 29.11n/a13
Mar ’26n/a
CHF 49.02
0%
14.43%CHF 67.60CHF 38.76n/a13
Feb ’26n/a
CHF 52.33
0%
19.92%CHF 79.23CHF 39.16n/a13
Jan ’26n/a
CHF 70.43
0%
14.11%CHF 99.42CHF 56.04n/a14
Dec ’25n/a
CHF 68.62
0%
13.40%CHF 95.28CHF 53.70n/a14
Nov ’25n/a
CHF 68.62
0%
13.40%CHF 95.28CHF 53.70n/a14
Oct ’25n/a
CHF 78.04
0%
15.99%CHF 106.34CHF 62.03n/a15
Sep ’25n/a
CHF 78.04
0%
15.99%CHF 106.34CHF 62.03n/a15
Aug ’25n/a
CHF 78.04
0%
15.99%CHF 106.34CHF 62.03n/a15
Jul ’25n/a
CHF 88.71
0%
16.22%CHF 129.23CHF 66.84n/a15
CHF 55.92
Fair Value
0.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/30 10:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Polaris Inc. 33 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
David BeckelBernstein
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research