Brunswick Corporation

BRSE:BWI Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.3b

Brunswick Değerleme

BWI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BWI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BWI ( CHF64.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF178.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BWI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BWI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BWI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BWI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BWI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BWI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışUS$5.52b
Piyasa DeğeriUS$5.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BWI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BWI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
UHR Swatch Group
1.7x3.70%CHF 10.8b
DOO BRP
0.7x4.04%CA$6.2b
PII Polaris
0.5x2.28%US$4.0b
GOLF Acushnet Holdings
2.2x3.01%US$5.7b
BWI Brunswick
1x5.05%CHF 5.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: BWI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.3x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BWI'nin PS Oranı, European Leisure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BWI 1.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BWI Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, European Leisure sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BWI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BWI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BWI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BWI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 64.88
CHF 70.53
+8.70%
10.72%CHF 93.91CHF 59.48n/a17
Jun ’27n/a
CHF 70.53
0%
10.72%CHF 93.91CHF 59.48n/a17
May ’27n/a
CHF 70.01
0%
10.99%CHF 93.80CHF 59.41n/a16
Apr ’27n/a
CHF 70.22
0%
12.12%CHF 95.00CHF 58.58n/a17
Mar ’27n/a
CHF 68.34
0%
12.55%CHF 92.75CHF 56.43n/a17
Feb ’27n/a
CHF 67.06
0%
12.84%CHF 88.90CHF 52.56n/a16
Jan ’27n/a
CHF 59.73
0%
8.89%CHF 71.29CHF 51.49n/a17
Dec ’26n/a
CHF 60.19
0%
8.03%CHF 68.64CHF 52.49n/a15
Nov ’26n/a
CHF 59.79
0%
8.03%CHF 68.18CHF 52.14n/a15
Oct ’26n/a
CHF 52.60
0%
15.45%CHF 69.63CHF 40.36n/a15
Sep ’26n/a
CHF 52.42
0%
15.77%CHF 70.61CHF 40.92n/a15
Aug ’26n/a
CHF 52.78
0%
15.50%CHF 71.61CHF 41.50n/a15
Jul ’26n/a
CHF 49.13
0%
25.01%CHF 71.68CHF 34.10n/a16
Jun ’26n/a
CHF 49.43
0%
24.99%CHF 72.64CHF 34.55n/a16
May ’26n/a
CHF 49.31
0%
25.15%CHF 72.77CHF 34.62n/a16
Apr ’26n/a
CHF 68.69
0%
13.92%CHF 79.24CHF 53.70n/a16
Mar ’26n/a
CHF 70.74
0%
13.32%CHF 81.27CHF 57.79n/a16
Feb ’26n/a
CHF 72.81
0%
13.54%CHF 81.96CHF 58.29n/a15
Jan ’26n/a
CHF 77.90
0%
10.55%CHF 89.28CHF 62.50n/a17
Dec ’25n/a
CHF 77.39
0%
10.55%CHF 88.70CHF 62.09n/a17
Nov ’25n/a
CHF 76.05
0%
10.71%CHF 86.76CHF 60.73n/a17
Oct ’25n/a
CHF 74.48
0%
10.94%CHF 84.91CHF 58.85n/a17
Sep ’25n/a
CHF 74.89
0%
10.48%CHF 85.03CHF 59.52n/a17
Aug ’25n/a
CHF 78.05
0%
10.80%CHF 88.62CHF 62.03n/a16
Jul ’25n/a
CHF 84.89
0%
10.13%CHF 103.36CHF 70.11n/a16
Jun ’25n/a
CHF 85.71
0%
10.26%CHF 103.90CHF 70.47n/a15
CHF 70.82
Fair Value
8.4% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/14 12:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/04/04
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Brunswick Corporation 26 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research