Orell Füssli AG

SWX:OFN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 150.5m

Orell Füssli Değerleme

OFN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OFN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OFN ( CHF76.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF2825.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OFN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OFN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

OFN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK3.5x
PEG Oranı1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OFN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OFN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.2x
7914 Kyodo Printing
19.8xn/aJP¥27.7b
7893 PRONEXUS
11.6xn/aJP¥32.9b
7921 Takara
12.3xn/aJP¥35.3b
ANY ANY Biztonsági Nyomda Nyrt
9.1xn/aFt59.8b
OFN Orell Füssli
17.1x17.9%CHF 150.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OFN Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OFN'nin PE Oranı, European Commercial Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OFN Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, European Commercial Services sektör ortalamasına ( 14.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OFN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OFN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OFN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 13.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OFN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 76.80
CHF 91.20
+18.8%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Nov ’25CHF 77.00
CHF 91.20
+18.4%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Oct ’25CHF 77.00
CHF 91.20
+18.4%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Sep ’25CHF 78.00
CHF 91.20
+16.9%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Aug ’25CHF 77.40
CHF 93.90
+21.3%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jul ’25CHF 76.40
CHF 93.90
+22.9%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jun ’25CHF 77.20
CHF 93.90
+21.6%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
May ’25CHF 80.00
CHF 93.90
+17.4%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Mar ’25CHF 73.80
CHF 83.70
+13.4%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Feb ’25CHF 74.20
CHF 83.70
+12.8%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Jan ’25CHF 75.20
CHF 83.70
+11.3%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Dec ’24CHF 75.60
CHF 83.70
+10.7%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Nov ’24CHF 71.00
CHF 83.70
+17.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 77.002
Oct ’24CHF 72.20
CHF 83.70
+15.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 77.002
Sep ’24CHF 73.80
CHF 83.70
+13.4%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40CHF 78.002
Aug ’24CHF 72.80
CHF 87.35
+20.0%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.402
Jul ’24CHF 76.00
CHF 87.35
+14.9%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 76.402
Jun ’24CHF 77.40
CHF 87.35
+12.9%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.202
May ’24CHF 78.00
CHF 87.35
+12.0%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 80.002
Apr ’24CHF 77.00
CHF 87.35
+13.4%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.002
Mar ’24CHF 80.60
CHF 91.50
+13.5%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 73.802
Feb ’24CHF 79.60
CHF 91.50
+14.9%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 74.202
Jan ’24CHF 82.00
CHF 91.50
+11.6%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 75.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y