Zwahlen & Mayr Değerleme

ZWM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZWM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ZWM ( CHF120 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF646.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZWM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

ZWM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZWM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZWM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZWM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZWM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCHF 45.19m
Piyasa DeğeriCHF 8.42m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZWM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZWM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
IMPN Implenia
0.2x1.0%CHF 551.9m
PEDU Perrot Duval Holding
0.4xn/aCHF 8.1m
BRKN Burkhalter Holding
0.8x2.4%CHF 965.9m
STRN Schlatter Industries
0.2xn/aCHF 25.2m
ZWM Zwahlen & Mayr
0.2xn/aCHF 8.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: ZWM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZWM'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZWM 0.2xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZWM Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZWM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZWM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZWM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin