Krones AG

SWX:KRN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.4b

Krones Değerleme

KRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KRN ( CHF109 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF90.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KRN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KRN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KRN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KRN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
Kazançlar€291.49m
Piyasa Değeri€3.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
GF Georg Fischer
18x19.79%CHF 3.5b
SUN Sulzer
16.7x10.19%CHF 4.9b
DAE Dätwyler Holding
33.5x13.01%CHF 2.7b
SFSN SFS Group
22.3x12.66%CHF 4.9b
KRN Krones
12.8x12.13%CHF 3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KRN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (22.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KRN'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KRN 12.8xSektör Avg. 21.4xNo. of Companies33PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KRN Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, Swiss Machinery sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KRN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KRN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 109.00
CHF 142.20
+30.46%
16.12%CHF 173.26CHF 96.26n/a9
May ’27CHF 113.40
CHF 140.77
+24.13%
14.97%CHF 172.30CHF 96.75n/a9
Apr ’27CHF 109.00
CHF 138.97
+27.49%
14.11%CHF 171.97CHF 96.56n/a9
Mar ’27CHF 124.00
CHF 137.34
+10.76%
14.13%CHF 170.71CHF 95.85n/a9
Feb ’27CHF 132.00
CHF 138.12
+4.64%
12.89%CHF 159.87CHF 96.47n/a9
Jan ’27n/a
CHF 142.93
0%
8.25%CHF 161.72CHF 126.40n/a9
Dec ’26n/a
CHF 142.93
0%
8.25%CHF 161.72CHF 126.40n/a9
Nov ’26n/a
CHF 142.76
0%
9.36%CHF 166.50CHF 125.80n/a9
Oct ’26n/a
CHF 144.13
0%
9.41%CHF 168.34CHF 127.19n/a9
Sep ’26n/a
CHF 151.57
0%
10.19%CHF 182.67CHF 132.08n/a10
Aug ’26n/a
CHF 149.47
0%
10.44%CHF 181.79CHF 131.45n/a9
Jul ’26n/a
CHF 149.47
0%
9.09%CHF 182.16CHF 135.46n/a9
Jun ’26n/a
CHF 148.33
0%
9.16%CHF 182.49CHF 135.69n/a10
May ’26n/a
CHF 144.73
0%
6.71%CHF 164.89CHF 129.09CHF 113.4010
Apr ’26n/a
CHF 146.68
0%
6.66%CHF 167.23CHF 130.91CHF 109.0010
Mar ’26n/a
CHF 142.67
0%
6.75%CHF 164.26CHF 128.59CHF 124.0010
Feb ’26n/a
CHF 144.34
0%
6.48%CHF 160.49CHF 129.33CHF 132.0010
Jan ’26n/a
CHF 142.14
0%
8.05%CHF 159.29CHF 117.12n/a10
Dec ’25n/a
CHF 142.25
0%
8.43%CHF 160.03CHF 117.67n/a9
Nov ’25n/a
CHF 142.90
0%
8.72%CHF 161.35CHF 119.14n/a9
Oct ’25n/a
CHF 144.82
0%
8.72%CHF 163.51CHF 120.73n/a9
Sep ’25n/a
CHF 144.82
0%
8.72%CHF 163.51CHF 120.73n/a9
Aug ’25n/a
CHF 144.05
0%
7.92%CHF 162.15CHF 122.55n/a10
Jul ’25n/a
CHF 143.78
0%
6.50%CHF 161.19CHF 128.56n/a10
Jun ’25n/a
CHF 143.78
0%
6.50%CHF 161.19CHF 128.56n/a10
May ’25n/a
CHF 139.65
0%
6.62%CHF 159.52CHF 126.24n/a10
CHF 143.52
Fair Value
24.1% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 11:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Krones AG 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Benjamin ThielmannBerenberg
Francisco RuizBNP Paribas