NIO Inc.

BRSE:N3IA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 6.4b

NIO Değerleme

N3IA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N3IA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 4.34
Fair Value
33.7% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: N3IA ( CHF2.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF4.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N3IA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

N3IA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N3IA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo N3IA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, N3IA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
N3IA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışCN¥67.86b
Piyasa DeğeriCN¥56.51b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

N3IA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla N3IA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
7201 Nissan Motor
0.1x1.36%JP¥1.3t
600733 BAIC BluePark New Energy TechnologyLtd
2.4x24.27%CN¥40.6b
7202 Isuzu Motors
0.4x5.59%JP¥1.3t
2238 Guangzhou Automobile Group
0.2x6.87%HK$69.3b
N3IA NIO
0.8x18.63%CHF 7.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: N3IA Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

N3IA'nin PS Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
N3IA 0.8xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: N3IA Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

N3IA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

N3IA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: N3IA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N3IA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 2.88
CHF 3.90
+35.48%
26.28%CHF 6.66CHF 2.45n/a24
Jun ’26CHF 3.01
CHF 4.28
+42.02%
20.15%CHF 6.79CHF 3.10n/a22
May ’26CHF 3.36
CHF 4.17
+24.11%
20.08%CHF 6.61CHF 3.02n/a22
Apr ’26CHF 3.52
CHF 4.95
+40.40%
34.83%CHF 11.01CHF 3.26n/a25
Mar ’26CHF 4.17
CHF 5.47
+31.29%
33.35%CHF 11.21CHF 3.49n/a25
Feb ’26CHF 4.02
CHF 5.65
+40.36%
32.23%CHF 11.30CHF 3.17n/a25
Jan ’26CHF 4.07
CHF 5.69
+39.73%
30.83%CHF 11.18CHF 3.48n/a25
Dec ’25CHF 3.97
CHF 5.66
+42.55%
30.54%CHF 11.01CHF 3.43n/a26
Nov ’25CHF 4.50
CHF 5.86
+30.13%
28.01%CHF 10.99CHF 3.45n/a26
Oct ’25CHF 5.73
CHF 5.69
-0.75%
29.39%CHF 10.92CHF 3.43n/a26
Sep ’25CHF 3.22
CHF 5.75
+78.68%
29.19%CHF 10.94CHF 3.50n/a25
Aug ’25CHF 3.97
CHF 5.97
+50.33%
29.43%CHF 11.01CHF 3.52n/a25
Jul ’25CHF 3.96
CHF 6.27
+58.25%
29.12%CHF 11.04CHF 3.53n/a27
Jun ’25CHF 4.85
CHF 6.74
+39.09%
31.15%CHF 13.04CHF 3.65CHF 3.0127
May ’25CHF 4.24
CHF 6.73
+58.75%
31.23%CHF 13.02CHF 3.64CHF 3.3627
Apr ’25n/a
CHF 6.90
0%
28.11%CHF 12.90CHF 4.31CHF 3.5226
Mar ’25CHF 5.22
CHF 9.04
+72.99%
29.07%CHF 15.68CHF 4.42CHF 4.1727
Feb ’25CHF 5.02
CHF 9.12
+81.80%
26.14%CHF 15.43CHF 6.46CHF 4.0227
Jan ’25n/a
CHF 9.56
0%
27.98%CHF 16.34CHF 6.40CHF 4.0725
Dec ’24CHF 6.59
CHF 11.66
+76.89%
29.94%CHF 19.61CHF 6.74CHF 3.9725
Nov ’24n/a
CHF 12.21
0%
29.36%CHF 19.78CHF 6.80CHF 4.5025
Oct ’24n/a
CHF 12.49
0%
27.53%CHF 19.73CHF 6.78CHF 5.7325
Sep ’24n/a
CHF 12.43
0%
27.27%CHF 19.31CHF 6.67CHF 3.2226
Aug ’24n/a
CHF 10.55
0%
31.73%CHF 18.38CHF 5.82CHF 3.9727
Jul ’24n/a
CHF 9.86
0%
27.23%CHF 17.64CHF 5.91CHF 3.9627
Jun ’24n/a
CHF 12.41
0%
24.96%CHF 21.92CHF 8.46CHF 4.8525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
CHF 3.91
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/16 08:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NIO Inc. 54 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research