Sangoma Technologies Değerleme
STC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STC ( CA$8.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$31.93 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
STC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: STC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| STC'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.9x |
| Satış | US$244.41m |
| Piyasa Değeri | US$215.16m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 18.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
STC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.3x | ||
QTRH Quarterhill | 0.9x | 8.3% | CA$187.4m |
VCM Vecima Networks | 1.5x | 18.3% | CA$426.0m |
HAI Haivision Systems | 1x | 5.2% | CA$141.2m |
ET Evertz Technologies | 1.8x | 3.4% | CA$914.7m |
STC Sangoma Technologies | 0.9x | 6.1% | CA$303.1m |
Price-To-Sales vs Akranlar: STC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
STC'nin PS Oranı, CA Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: STC Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Canadian Communications sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
STC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.9x |
| Adil PS Oran | 2.5x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: STC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 2.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$8.86 | CA$11.89 +34.2% | 7.6% | CA$12.94 | CA$10.74 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$8.61 | CA$11.31 +31.3% | 13.3% | CA$13.41 | CA$10.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$7.72 | CA$11.07 +43.3% | 12.5% | CA$13.02 | CA$9.96 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$7.32 | CA$9.66 +32.0% | 24.4% | CA$12.99 | CA$7.99 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$7.08 | CA$9.66 +36.5% | 24.4% | CA$12.99 | CA$7.99 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$6.76 | CA$9.66 +42.9% | 24.4% | CA$12.99 | CA$7.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$7.85 | CA$9.66 +23.1% | 24.4% | CA$12.99 | CA$7.99 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$6.00 | CA$8.40 +40.0% | 14.4% | CA$10.11 | CA$7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$6.50 | CA$8.40 +29.2% | 14.4% | CA$10.11 | CA$7.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$5.36 | CA$8.00 +49.2% | 18.4% | CA$9.99 | CA$6.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$3.78 | CA$7.51 +98.6% | 26.5% | CA$10.21 | CA$5.49 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$4.24 | CA$7.69 +81.4% | 27.3% | CA$10.53 | CA$5.52 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$4.26 | CA$7.69 +80.6% | 27.3% | CA$10.53 | CA$5.52 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$4.23 | CA$9.01 +113.0% | 22.7% | CA$11.82 | CA$6.99 | CA$8.61 | 3 |
| Oct ’24 | CA$4.72 | CA$8.83 +87.1% | 21.8% | CA$11.50 | CA$7.00 | CA$7.72 | 3 |
| Sep ’24 | CA$5.39 | CA$11.02 +104.4% | 17.5% | CA$13.74 | CA$9.50 | CA$7.32 | 3 |
| Aug ’24 | CA$6.57 | CA$11.02 +67.7% | 17.5% | CA$13.74 | CA$9.50 | CA$7.08 | 3 |
| Jul ’24 | CA$4.98 | CA$10.96 +120.0% | 17.8% | CA$13.70 | CA$9.38 | CA$6.76 | 3 |
| Jun ’24 | CA$5.12 | CA$10.91 +113.1% | 17.0% | CA$14.02 | CA$9.01 | CA$7.85 | 5 |
| May ’24 | CA$4.96 | CA$12.70 +156.1% | 22.7% | CA$17.25 | CA$9.13 | CA$6.00 | 5 |
| Apr ’24 | CA$5.08 | CA$12.78 +151.6% | 22.8% | CA$17.31 | CA$9.16 | CA$6.50 | 5 |
| Mar ’24 | CA$6.12 | CA$12.77 +108.8% | 22.8% | CA$17.29 | CA$9.14 | CA$5.36 | 5 |
| Feb ’24 | CA$6.00 | CA$14.63 +143.8% | 21.8% | CA$20.05 | CA$12.02 | CA$3.78 | 5 |
| Jan ’24 | CA$6.35 | CA$14.63 +130.4% | 21.8% | CA$20.05 | CA$12.02 | CA$4.24 | 5 |
| Dec ’23 | CA$6.43 | CA$14.63 +127.5% | 21.8% | CA$20.05 | CA$12.02 | CA$4.26 | 5 |
| Nov ’23 | CA$7.49 | CA$18.28 +144.1% | 20.4% | CA$24.67 | CA$14.74 | CA$4.23 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Quarterhill
CA$187.4m
Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.
QTRH
CA$1.69
7D
6.3%
1Y
0.6%
Super Micro Computer
US$10.5b
Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.
SMCI
US$6.22
7D
-25.6%
1Y
n/a
Baylin Technologies
CA$63.5m
Researches, designs, develops, manufactures, and sells passive and active radio frequency (RF) products, satellite communications products, and supporting services.
BYL
CA$0.43
7D
-4.4%
1Y
138.9%