Tiny Değerleme

TINY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TINY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TINY ( CA$1.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TINY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TINY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TINY kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TINY için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TINY'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TINY'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışCA$197.81m
Piyasa DeğeriCA$266.16m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TINY'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TINY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
3.1x12.3%CA$243.4m
THNC Thinkific Labs
2.1x12.9%CA$192.5m
WE WeCommerce Holdings
3.9x17.3%CA$184.8m
CVO Coveo Solutions
3.6x11.4%CA$655.9m
TINY Tiny
1.3x3.5%CA$266.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: TINY, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TINY'nin PS Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$69.52m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$26.53m
PLUR Plurilock Security
0.4xn/aUS$18.46m
NOW NowVertical Group
0.4x6.2%US$17.81m
TINY 1.3xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies27PS02.85.68.411.214+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TINY Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TINY 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TINY PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TINY tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TINY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.35
CA$1.83
+35.2%
9.6%CA$2.00CA$1.65n/a2
Nov ’25CA$1.94
CA$2.13
+9.5%
5.9%CA$2.25CA$2.00n/a2
Oct ’25CA$1.51
CA$2.13
+40.7%
5.9%CA$2.25CA$2.00n/a2
Sep ’25CA$1.51
CA$2.13
+40.7%
5.9%CA$2.25CA$2.00n/a2
Jun ’25CA$2.55
CA$3.33
+30.7%
35.4%CA$5.00CA$2.50n/a3
May ’25CA$2.72
CA$3.25
+19.5%
38.2%CA$5.00CA$2.25n/a3
Apr ’25CA$2.35
CA$3.67
+56.0%
35.8%CA$5.50CA$2.50n/a3
Mar ’25CA$2.41
CA$4.00
+66.0%
27.0%CA$5.50CA$3.00n/a3
Feb ’25CA$2.60
CA$4.00
+53.8%
27.0%CA$5.50CA$3.00n/a3
Jan ’25CA$2.21
CA$4.00
+81.0%
27.0%CA$5.50CA$3.00n/a3
Dec ’24CA$3.00
CA$4.00
+33.3%
27.0%CA$5.50CA$3.00n/a3
Nov ’24CA$2.84
CA$4.25
+49.6%
20.9%CA$5.50CA$3.50CA$1.943
Oct ’24CA$3.33
CA$4.25
+27.6%
20.9%CA$5.50CA$3.50CA$1.513
Sep ’24CA$3.40
CA$4.63
+36.0%
18.9%CA$5.50CA$3.75CA$1.512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin