AGEDB Technology Değerleme

AGET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGET 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGET 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AGET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGET kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AGET için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AGET'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGET'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.1x
Satış	CA$3.45m
Piyasa Değeri	CA$7.20m

AGET temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AGET'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AGET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.6x
ONE 01 Communique Laboratory	14.5x	n/a	CA$6.7m
HANK Hank Payments	0.8x	n/a	CA$6.0m
VIS Visionstate	12.4x	n/a	CA$6.5m
AICO Generative AI Solutions	10.6x	n/a	CA$6.6m
AGET AGEDB Technology	2.1x	n/a	CA$7.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: AGET, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AGET'nin PS Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
QUIS Quisitive Technology Solutions	0.6x	6.2%	US$71.45m
BTCW Bitcoin Well	0.6x	n/a	US$31.20m
NOW NowVertical Group	0.5x	5.3%	US$21.85m
PLUR Plurilock Security	0.4x	n/a	US$19.50m

27 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AGET Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AGET 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AGET PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.1x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için AGET 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Quisitive Technology Solutions

CA$99.9m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.36

4.3%

18.0%

NowVertical Group

CA$30.5m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.35

42.9%

40.0%

Pivotree

CA$22.7m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.86

-7.5%

-51.4%