Shopify Inc.

TSX:SHOP Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$281.3b

Shopify Değerleme

SHOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SHOP ( CA$214.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$161.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHOP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHOP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHOP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHOP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHOP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı113.9x
KazançlarUS$1.78b
Piyasa DeğeriUS$202.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHOP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38x
CSU Constellation Software
62.1x17.16%CA$60.3b
GIB.A CGI
16.4x8.35%CA$27.3b
DSG Descartes Systems Group
48.4x16.19%CA$10.5b
300442 Range Intelligent Computing Technology Group
25x-1.53%CN¥124.6b
SHOP Shopify
113.9x21.07%CA$202.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHOP Price-To-Earnings Oranı ( 113.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 38 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHOP'nin PE Oranı, North American IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHOP 113.9xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies9PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHOP Price-To-Earnings Oranı ( 113.9 x) baz alındığında, North American IT sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHOP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHOP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran113.9x
Adil PE Oran48.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHOP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 113.9 48.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHOP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$214.15
CA$249.76
+16.63%
10.14%CA$278.30CA$180.90n/a45
Jan ’27CA$221.00
CA$242.91
+9.92%
10.81%CA$273.51CA$170.94n/a46
Dec ’26CA$209.11
CA$245.62
+17.46%
11.76%CA$280.02CA$175.01n/a46
Nov ’26CA$243.86
CA$232.63
-4.60%
14.19%CA$280.51CA$165.50n/a46
Oct ’26CA$208.62
CA$225.41
+8.05%
13.27%CA$278.29CA$164.19n/a46
Sep ’26CA$193.98
CA$222.14
+14.52%
14.02%CA$275.76CA$157.19n/a46
Aug ’26CA$163.63
CA$165.32
+1.04%
12.30%CA$212.91CA$116.76n/a45
Jul ’26CA$157.06
CA$158.10
+0.66%
10.50%CA$185.30CA$116.67n/a45
Jun ’26CA$146.64
CA$157.34
+7.30%
10.32%CA$185.29CA$116.67n/a46
May ’26CA$134.33
CA$166.44
+23.90%
14.77%CA$242.26CA$110.75n/a45
Apr ’26CA$139.72
CA$192.51
+37.78%
11.32%CA$250.40CA$143.08n/a45
Mar ’26CA$162.04
CA$193.29
+19.29%
11.25%CA$251.00CA$143.43n/a45
Feb ’26CA$169.61
CA$175.22
+3.31%
10.70%CA$208.21CA$133.54n/a45
Jan ’26CA$152.99
CA$170.45
+11.41%
12.58%CA$206.27CA$120.92CA$221.0044
Dec ’25CA$161.84
CA$164.86
+1.87%
13.80%CA$203.97CA$118.16CA$209.1144
Nov ’25CA$110.26
CA$114.70
+4.02%
11.84%CA$145.84CA$90.28CA$243.8644
Oct ’25CA$105.98
CA$108.65
+2.52%
11.43%CA$141.66CA$87.70CA$208.6244
Sep ’25CA$99.81
CA$106.72
+6.93%
9.58%CA$136.23CA$88.55CA$193.9842
Aug ’25CA$80.64
CA$106.27
+31.79%
10.97%CA$138.31CA$87.14CA$163.6342
Jul ’25CA$90.41
CA$104.67
+15.77%
11.29%CA$136.82CA$86.20CA$157.0640
Jun ’25CA$80.66
CA$104.38
+29.40%
11.14%CA$136.26CA$85.84CA$146.6440
May ’25CA$96.85
CA$113.51
+17.20%
12.66%CA$143.46CA$86.07CA$134.3340
Apr ’25CA$106.15
CA$111.37
+4.92%
12.41%CA$134.95CA$85.02CA$139.7239
Mar ’25CA$103.87
CA$111.15
+7.01%
12.86%CA$135.72CA$85.50CA$162.0439
Feb ’25CA$102.70
CA$101.38
-1.28%
14.48%CA$133.99CA$75.03CA$169.6139
Jan ’25CA$103.16
CA$96.38
-6.57%
13.60%CA$132.59CA$70.27CA$152.9939
CA$246.69
Fair Value
13.2% değerinin altında içsel indirim
45
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/19 06:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/19 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shopify Inc. 82 Bu analistlerden 48, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Oliver LesterArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP