LifeSpeak Değerleme

LSPK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LSPK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LSPK ( CA$0.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$1.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LSPK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LSPK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LSPK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2x
İşletme Değeri/FAVÖK1142.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LSPK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LSPK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
WISH Wishpond Technologies
0.7x12.3%CA$16.8m
SATO SATO Technologies
1x-31.1%CA$18.7m
TRBE Tribe Property Technologies
0.8x24.1%CA$16.6m
CTZ NamSys
4.5xn/aCA$28.7m
LSPK LifeSpeak
0.4x5.3%CA$22.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: LSPK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LSPK'nin PE Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LSPK Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 3.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LSPK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LSPK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LSPK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LSPK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.38
CA$0.44
+15.8%
28.2%CA$0.60CA$0.25n/a5
Oct ’25CA$0.46
CA$0.44
-3.3%
28.2%CA$0.60CA$0.25n/a5
Sep ’25CA$0.47
CA$0.45
-3.2%
25.7%CA$0.60CA$0.25n/a6
Aug ’25CA$0.39
CA$0.50
+28.2%
22.4%CA$0.60CA$0.35n/a6
Jul ’25CA$0.39
CA$0.50
+29.9%
22.4%CA$0.60CA$0.35n/a6
Jun ’25CA$0.48
CA$0.50
+4.2%
22.4%CA$0.60CA$0.35n/a6
May ’25CA$0.63
CA$0.59
-6.1%
32.5%CA$0.90CA$0.35n/a6
Apr ’25CA$0.67
CA$0.59
-11.7%
32.5%CA$0.90CA$0.35n/a6
Mar ’25CA$0.56
CA$0.55
-1.8%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Feb ’25CA$0.53
CA$0.55
+3.8%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Jan ’25CA$0.65
CA$0.55
-15.4%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Dec ’24CA$0.64
CA$0.55
-14.1%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Nov ’24CA$0.40
CA$0.73
+82.1%
29.8%CA$1.10CA$0.50CA$0.407
Oct ’24CA$0.46
CA$0.73
+60.1%
29.8%CA$1.10CA$0.50CA$0.467
Sep ’24CA$0.60
CA$0.73
+21.4%
29.8%CA$1.10CA$0.50CA$0.477
Aug ’24CA$0.60
CA$0.76
+27.4%
26.3%CA$1.10CA$0.50CA$0.397
Jul ’24CA$0.42
CA$0.76
+82.0%
26.3%CA$1.10CA$0.50CA$0.397
Jun ’24CA$0.46
CA$0.76
+66.1%
26.3%CA$1.10CA$0.50CA$0.487
May ’24CA$0.40
CA$1.03
+157.1%
24.4%CA$1.50CA$0.75CA$0.637
Apr ’24CA$0.66
CA$1.60
+142.4%
39.7%CA$2.50CA$0.75CA$0.677
Mar ’24CA$0.65
CA$1.85
+184.6%
28.7%CA$2.50CA$1.05CA$0.567
Feb ’24CA$0.87
CA$1.99
+129.2%
31.4%CA$3.00CA$1.05CA$0.538
Jan ’24CA$0.95
CA$1.99
+109.9%
31.4%CA$3.00CA$1.05CA$0.658
Dec ’23CA$0.91
CA$1.99
+119.1%
31.4%CA$3.00CA$1.05CA$0.648
Nov ’23CA$1.29
CA$3.02
+134.0%
29.8%CA$4.50CA$1.50CA$0.408

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin