LifeSpeak Inc.

TSX:LSPK Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$21.6m

LifeSpeak Değerleme

LSPK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LSPK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LSPK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LSPK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LSPK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LSPK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LSPK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LSPK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LSPK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışCA$49.57m
Piyasa DeğeriCA$21.58m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LSPK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LSPK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
CTZ NamSys
4.7xn/aCA$28.7m
TRBE Tribe Property Technologies
0.7x24.1%CA$14.0m
WISH Wishpond Technologies
0.6x13.9%CA$15.5m
SATO SATO Technologies
0.8x-30.7%CA$17.2m
LSPK LifeSpeak
0.4x1.8%CA$21.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: LSPK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LSPK'nin PS Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

29 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.4x16.2%
LSPK LifeSpeak
 0.4x1.8%US$15.34m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x10.9%US$72.97m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$29.45m
LSPK 0.4xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies29PS02.85.68.411.214+
29 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.4x29.5%
LSPK LifeSpeak
 0.4x42.6%US$15.34m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LSPK Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LSPK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LSPK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LSPK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LSPK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.35
CA$0.36
+3.6%
29.9%CA$0.50CA$0.20n/a4
Nov ’25CA$0.40
CA$0.44
+11.4%
28.2%CA$0.60CA$0.25n/a5
Oct ’25CA$0.46
CA$0.44
-3.3%
28.2%CA$0.60CA$0.25n/a5
Sep ’25CA$0.47
CA$0.45
-3.2%
25.7%CA$0.60CA$0.25n/a6
Aug ’25CA$0.39
CA$0.50
+28.2%
22.4%CA$0.60CA$0.35n/a6
Jul ’25CA$0.39
CA$0.50
+29.9%
22.4%CA$0.60CA$0.35n/a6
Jun ’25CA$0.48
CA$0.50
+4.2%
22.4%CA$0.60CA$0.35n/a6
May ’25CA$0.63
CA$0.59
-6.1%
32.5%CA$0.90CA$0.35n/a6
Apr ’25CA$0.67
CA$0.59
-11.7%
32.5%CA$0.90CA$0.35n/a6
Mar ’25CA$0.56
CA$0.55
-1.8%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Feb ’25CA$0.53
CA$0.55
+3.8%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Jan ’25CA$0.65
CA$0.55
-15.4%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Dec ’24CA$0.64
CA$0.55
-14.1%
35.7%CA$0.90CA$0.35n/a7
Nov ’24CA$0.40
CA$0.73
+82.1%
29.8%CA$1.10CA$0.50CA$0.407
Oct ’24CA$0.46
CA$0.73
+60.1%
29.8%CA$1.10CA$0.50CA$0.467
Sep ’24CA$0.60
CA$0.73
+21.4%
29.8%CA$1.10CA$0.50CA$0.477
Aug ’24CA$0.60
CA$0.76
+27.4%
26.3%CA$1.10CA$0.50CA$0.397
Jul ’24CA$0.42
CA$0.76
+82.0%
26.3%CA$1.10CA$0.50CA$0.397
Jun ’24CA$0.46
CA$0.76
+66.1%
26.3%CA$1.10CA$0.50CA$0.487
May ’24CA$0.40
CA$1.03
+157.1%
24.4%CA$1.50CA$0.75CA$0.637
Apr ’24CA$0.66
CA$1.60
+142.4%
39.7%CA$2.50CA$0.75CA$0.677
Mar ’24CA$0.65
CA$1.85
+184.6%
28.7%CA$2.50CA$1.05CA$0.567
Feb ’24CA$0.87
CA$1.99
+129.2%
31.4%CA$3.00CA$1.05CA$0.538
Jan ’24CA$0.95
CA$1.99
+109.9%
31.4%CA$3.00CA$1.05CA$0.658
Dec ’23CA$0.91
CA$1.99
+119.1%
31.4%CA$3.00CA$1.05CA$0.648
Nov ’23CA$1.29
CA$3.02
+134.0%
29.8%CA$4.50CA$1.50CA$0.408

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Open Text

US$7.9b

Engages in the provision of information management products and services.

OTEX

US$42.23

7D

5.9%

1Y

-22.9%

Pivotree

CA$22.2m

Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.

PVT

CA$0.83

7D

-7.8%

1Y

-52.0%

Lightspeed Commerce

CA$3.8b

Engages in sale of cloud-based software subscriptions and payments solutions for single and multilocation retailers, restaurants, golf course operators, and other businesses in North America, Europe, the United Kingdom, Australia, New Zealand, and internationally.

LSPD

CA$25.66

7D

4.1%

1Y

13.4%