HS GovTech Solutions Değerleme

HS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

HS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.3x
Satış	US$6.63m
Piyasa Değeri	US$21.75m

HS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-4.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6x
PLUR Plurilock Security	0.4x	n/a	CA$25.8m
NBVA Nubeva Technologies	11.2x	n/a	CA$17.5m
CYBT Cybeats Technologies	10.7x	n/a	CA$17.7m
QIS Quorum Information Technologies	1.5x	2.5%	CA$60.3m
HS HS GovTech Solutions	3.3x	32.2%	CA$29.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: HS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HS'nin PS Oranı, CA Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
QUIS Quisitive Technology Solutions	0.6x	6.2%	US$69.52m
BTCW Bitcoin Well	0.5x	n/a	US$26.53m
PLUR Plurilock Security	0.4x	n/a	US$18.46m
NOW NowVertical Group	0.4x	6.2%	US$17.81m

27 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HS Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Canadian Software sektör ortalamasına ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.3x
Adil PS Oran	3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 3.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$30.19

-3.2%

7.2%

Quisitive Technology Solutions

CA$97.1m

Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.35

-1.4%

12.9%

NowVertical Group

CA$24.9m

Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.28

42.5%

16.3%