Leon's Furniture Değerleme

LNF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LNF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LNF ( CA$27.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$56.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LNF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LNF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LNF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LNF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LNF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LNF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarCA$132.09m
Piyasa DeğeriCA$1.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LNF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LNF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.7x
GBT BMTC Group
16.2xn/aCA$437.3m
PET Pet Valu Holdings
22x18.1%CA$1.9b
ATZ Aritzia
48.8x59.7%CA$5.0b
DIV Diversified Royalty
15.6x3.6%CA$494.5m
LNF Leon's Furniture
14x5.9%CA$1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LNF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (25.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LNF'nin PE Oranı, North American Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LNF 14.0xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LNF Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, Canadian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LNF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LNF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Oran18x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LNF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14 18 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LNF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$27.05
CA$36.00
+33.1%
22.9%CA$50.00CA$30.00n/a4
Nov ’25CA$27.00
CA$35.63
+31.9%
24.0%CA$50.00CA$28.50n/a4
Oct ’25CA$29.57
CA$37.50
+26.8%
24.3%CA$50.00CA$28.50n/a3
Sep ’25CA$29.54
CA$37.50
+26.9%
24.3%CA$50.00CA$28.50n/a3
Aug ’25CA$26.83
CA$37.00
+37.9%
35.1%CA$50.00CA$24.00n/a2
Jul ’25CA$22.89
CA$37.00
+61.6%
35.1%CA$50.00CA$24.00n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin