Diversified Royalty Corp.

TSX:DIV Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$482.9m

Diversified Royalty Değerleme

DIV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIV ( CA$2.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$6.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.2x
KazançlarCA$31.70m
Piyasa DeğeriCA$482.88m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
GBT BMTC Group
9.6xn/aCA$421.1m
PET Pet Valu Holdings
20.2x18.1%CA$1.8b
GRGD Groupe Dynamite
16.9x16.8%CA$2.3b
LNF Leon's Furniture
13.5x5.9%CA$1.8b
DIV Diversified Royalty
15.2x3.6%CA$482.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIV Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIV'nin PE Oranı, North American Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIV 15.2xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIV Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, Canadian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.2x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 12.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.91
CA$3.78
+29.9%
13.8%CA$4.50CA$3.00n/a5
Dec ’25CA$3.01
CA$3.78
+25.6%
13.8%CA$4.50CA$3.00n/a5
Nov ’25CA$2.97
CA$3.88
+30.6%
17.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Oct ’25CA$2.99
CA$3.88
+29.8%
17.4%CA$5.00CA$3.00n/a5
Sep ’25CA$2.85
CA$3.85
+35.1%
19.6%CA$5.00CA$3.00n/a4
Aug ’25CA$2.77
CA$3.79
+36.7%
17.4%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jul ’25CA$2.71
CA$3.79
+39.8%
17.4%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jun ’25CA$2.77
CA$3.93
+41.9%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
May ’25CA$2.80
CA$3.93
+40.4%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Apr ’25CA$2.92
CA$3.93
+34.6%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Mar ’25CA$2.77
CA$3.93
+41.9%
16.7%CA$4.75CA$3.00n/a5
Feb ’25CA$2.86
CA$4.13
+44.2%
16.3%CA$4.75CA$3.00n/a4
Jan ’25CA$2.73
CA$4.13
+51.1%
16.3%CA$4.75CA$3.00n/a4
Dec ’24CA$2.69
CA$4.13
+53.3%
16.3%CA$4.75CA$3.00CA$3.014
Nov ’24CA$2.50
CA$4.13
+65.0%
16.3%CA$4.75CA$3.00CA$2.974
Oct ’24CA$2.56
CA$3.99
+55.8%
12.2%CA$4.50CA$3.20CA$2.994
Sep ’24CA$2.84
CA$3.99
+40.4%
12.2%CA$4.50CA$3.20CA$2.854
Aug ’24CA$2.89
CA$3.95
+36.7%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.774
Jul ’24CA$2.84
CA$3.95
+39.1%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.714
Jun ’24CA$2.82
CA$3.95
+40.1%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.774
May ’24CA$3.02
CA$3.95
+30.8%
10.8%CA$4.50CA$3.30CA$2.804
Apr ’24CA$3.05
CA$3.93
+28.7%
10.1%CA$4.40CA$3.30CA$2.924
Mar ’24CA$3.35
CA$3.98
+18.7%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.774
Feb ’24CA$3.24
CA$3.98
+22.7%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.864
Jan ’24CA$2.98
CA$3.98
+33.4%
8.0%CA$4.40CA$3.50CA$2.734
Dec ’23CA$3.01
CA$3.91
+30.0%
10.6%CA$4.40CA$3.25CA$2.694

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Diversified Royalty Corp. 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raveel AfzaalCanaccord Genuity
Matthew LeeCanaccord Genuity
Mark PetrieCIBC Capital Markets