R&R Real Estate Investment Trust

TSXV:RRR.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$52.7m

R&R Real Estate Investment Trust Değerleme

RRR.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RRR.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RRR.UN ( CA$0.19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RRR.UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RRR.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RRR.UN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RRR.UN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RRR.UN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RRR.UN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı2.8x
KazançlarUS$1.90m
Piyasa DeğeriUS$37.76m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RRR.UN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RRR.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.2x
NHT.U NexPoint Hospitality Trust
0.2xn/aUS$443.4k
FCD.UN Firm Capital Property Trust
6.3xn/aCA$219.0m
GAHREIT Grande Hospitality Real Estate Investment Trust
8.6xn/a฿1.2b
SRES Sun Residential Real Estate Investment Trust
153.9xn/aCA$9.2m
RRR.UN R&R Real Estate Investment Trust
2.8xn/aCA$52.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RRR.UN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.8x) kıyasla oran (42.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RRR.UN'nin PE Oranı, Global Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.9x1.2%
RRR.UN R&R Real Estate Investment Trust
 2.8xn/aUS$37.76m
RRR.UN 2.8xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies8PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.9x1.2%
RRR.UN R&R Real Estate Investment Trust
 2.8xn/aUS$37.76m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RRR.UN Price-To-Earnings Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, North American Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RRR.UN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RRR.UN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran2.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RRR.UN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-6.0%

1Y

-47.8%

Killam Apartment REIT

CA$2.3b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.27

7D

0.3%

1Y

7.4%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$971.6m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.16

7D

-1.1%

1Y

26.1%