American Hotel Income Properties REIT LP

TSX:HOT.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$39.6m

American Hotel Income Properties REIT Değerleme

HOT.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOT.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HOT.UN ( CA$0.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$1.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOT.UN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HOT.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HOT.UN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HOT.UN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HOT.UN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HOT.UN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.1x
SatışUS$271.67m
Piyasa DeğeriUS$28.34m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HOT.UN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HOT.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
RRR.UN R&R Real Estate Investment Trust
0.2xn/aCA$52.7m
NHT.U NexPoint Hospitality Trust
0.009xn/aUS$443.4k
SOT.UN Slate Office REIT
0.2x-2.3%CA$38.7m
FCA.UN Firm Capital Apartment Real Estate Investment Trust
3.1x-14.6%CA$38.7m
HOT.UN American Hotel Income Properties REIT
0.1x0.6%CA$39.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: HOT.UN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HOT.UN'nin PS Oranı, North American Hotel and Resort REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.1x3.5%
HOT.UN American Hotel Income Properties REIT
 0.1x0.6%US$28.34m
HOT.UN 0.1xSektör Avg. 6.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.6.1x1.7%
HOT.UN American Hotel Income Properties REIT
 0.1x135.4%US$28.34m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HOT.UN Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, North American Hotel and Resort REITs sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HOT.UN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HOT.UN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.1x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HOT.UN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HOT.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.50
CA$0.73
+45.4%
18.0%CA$0.84CA$0.54n/a3
Nov ’25CA$0.61
CA$0.63
+3.1%
24.5%CA$0.83CA$0.46n/a3
Oct ’25CA$0.72
CA$0.63
-13.0%
24.4%CA$0.82CA$0.45n/a3
Sep ’25CA$0.50
CA$0.63
+25.3%
24.4%CA$0.82CA$0.45n/a3
Aug ’25CA$0.47
CA$0.71
+51.1%
16.5%CA$0.82CA$0.55n/a3
Jul ’25CA$0.49
CA$0.71
+44.9%
16.5%CA$0.82CA$0.55n/a3
Jun ’25CA$0.61
CA$0.71
+16.4%
16.5%CA$0.82CA$0.55n/a3
May ’25CA$0.61
CA$0.85
+38.7%
13.9%CA$0.96CA$0.68n/a3
Apr ’25CA$0.63
CA$0.88
+39.3%
16.1%CA$1.00CA$0.68n/a3
Mar ’25CA$0.77
CA$0.90
+16.6%
17.3%CA$1.02CA$0.68n/a3
Feb ’25CA$0.83
CA$1.00
+20.8%
0.3%CA$1.00CA$1.00n/a3
Jan ’25CA$0.86
CA$1.01
+17.0%
1.6%CA$1.02CA$0.98n/a3
Dec ’24CA$0.68
CA$1.73
+154.9%
70.9%CA$3.86CA$1.00n/a4
Nov ’24CA$1.45
CA$3.14
+116.7%
14.0%CA$3.87CA$2.77CA$0.614
Oct ’24CA$1.71
CA$2.95
+72.8%
15.0%CA$3.77CA$2.51CA$0.725
Sep ’24CA$2.12
CA$2.86
+34.8%
16.1%CA$3.78CA$2.36CA$0.506
Aug ’24CA$2.37
CA$3.09
+30.4%
12.6%CA$3.72CA$2.50CA$0.476
Jul ’24CA$2.37
CA$3.19
+34.7%
9.8%CA$3.78CA$2.98CA$0.496
Jun ’24CA$2.49
CA$3.25
+30.7%
8.8%CA$3.75CA$3.05CA$0.616
May ’24CA$2.55
CA$3.24
+27.2%
9.8%CA$3.75CA$2.78CA$0.616
Apr ’24CA$2.45
CA$3.30
+34.7%
8.1%CA$3.75CA$3.01CA$0.636
Mar ’24CA$2.69
CA$3.56
+32.4%
7.9%CA$3.74CA$3.00CA$0.776
Feb ’24CA$2.79
CA$3.65
+30.7%
9.3%CA$4.02CA$3.01CA$0.835
Jan ’24CA$2.79
CA$3.79
+35.9%
6.3%CA$4.09CA$3.33CA$0.866
Dec ’23CA$2.76
CA$3.75
+35.9%
6.5%CA$4.04CA$3.29CA$0.686
Nov ’23CA$2.83
CA$4.23
+49.3%
10.2%CA$4.80CA$3.48CA$1.456

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Granite Real Estate Investment Trust

CA$4.6b

Granite is a Canadian-based REIT engaged in the acquisition, development, ownership and management of logistics, warehouse and industrial properties in North America and Europe.

GRT.UN

CA$73.93

7D

-1.1%

1Y

n/a

Flagship Communities Real Estate Investment Trust

CA$423.0m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

MHC.U

CA$15.73

7D

2.1%

1Y

4.7%

Primaris Real Estate Investment Trust

CA$1.6b

Primaris is Canada’s only enclosed shopping centre focused REIT, with ownership interests primarily in leading enclosed shopping centres located in growing mid-sized markets.

PMZ.UN

CA$15.89

7D

-0.7%

1Y

18.6%