NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

TSX:NWH.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.3b

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Değerleme

NWH.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWH.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NWH.UN ( CA$5.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWH.UN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NWH.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

NWH.UN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir11.3x
İşletme Değeri/FAVÖK16.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NWH.UN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NWH.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
3.5x3.8%CA$925.3m
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
6.8x5.9%CA$1.6b
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
1.9x2.7%CA$952.9m
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust
2.5x4.2%CA$939.0m
NWH.UN NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust
2.4x-10.2%CA$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: NWH.UN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NWH.UN'nin PE Oranı, North American Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a25.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a25.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NWH.UN Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, North American Health Care REITs sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NWH.UN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NWH.UN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran3.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NWH.UN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 3.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWH.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.10
CA$5.88
+15.2%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a6
Oct ’25CA$5.66
CA$5.71
+0.9%
7.3%CA$6.50CA$5.25n/a6
Sep ’25CA$5.07
CA$5.71
+12.6%
7.3%CA$6.50CA$5.25n/a6
Aug ’25CA$4.96
CA$5.75
+15.9%
7.1%CA$6.50CA$5.25n/a6
Jul ’25CA$4.66
CA$5.79
+24.3%
6.8%CA$6.50CA$5.25n/a6
Jun ’25CA$5.07
CA$5.79
+14.2%
6.8%CA$6.50CA$5.25n/a6
May ’25CA$5.05
CA$5.54
+9.7%
9.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Apr ’25CA$4.50
CA$5.54
+23.1%
9.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Mar ’25CA$4.09
CA$5.54
+35.5%
9.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Feb ’25CA$4.89
CA$5.71
+16.7%
8.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Jan ’25CA$5.16
CA$5.61
+8.7%
9.5%CA$6.50CA$5.00n/a7
Dec ’24CA$4.57
CA$5.61
+22.7%
9.5%CA$6.50CA$5.00n/a7
Nov ’24CA$4.20
CA$6.32
+50.5%
10.9%CA$7.50CA$5.25CA$5.067
Oct ’24CA$5.08
CA$6.86
+35.0%
17.7%CA$9.00CA$5.50CA$5.667
Sep ’24CA$6.85
CA$8.36
+22.0%
13.5%CA$9.50CA$6.50CA$5.077
Aug ’24CA$6.82
CA$8.93
+30.9%
17.3%CA$11.00CA$6.50CA$4.967
Jul ’24CA$6.28
CA$9.21
+46.7%
13.2%CA$11.00CA$7.00CA$4.667
Jun ’24CA$7.40
CA$10.50
+41.9%
13.2%CA$13.00CA$8.50CA$5.077
May ’24CA$8.14
CA$10.71
+31.6%
10.8%CA$13.00CA$9.00CA$5.057
Apr ’24CA$8.47
CA$12.14
+43.4%
8.7%CA$13.50CA$10.50CA$4.507
Mar ’24CA$9.40
CA$12.43
+32.2%
10.0%CA$14.00CA$10.50CA$4.097
Feb ’24CA$9.92
CA$12.43
+25.3%
10.0%CA$14.00CA$10.50CA$4.897
Jan ’24CA$9.50
CA$13.11
+38.0%
8.1%CA$14.00CA$11.00CA$5.167
Dec ’23CA$10.11
CA$13.11
+29.6%
8.1%CA$14.00CA$11.00CA$4.577
Nov ’23CA$10.68
CA$14.07
+31.8%
8.5%CA$15.50CA$11.50CA$4.207

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y