NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

TSX:NWH.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.1b

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Değerleme

NWH.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWH.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NWH.UN ( CA$4.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWH.UN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NWH.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWH.UN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NWH.UN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NWH.UN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWH.UN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.3x
SatışCA$483.34m
Piyasa DeğeriCA$1.09b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NWH.UN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NWH.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3x
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
5.5x4.6%CA$1.2b
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust
2.4x-34.9%CA$902.2m
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust
2.4x4.1%CA$941.1m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
1.8x2.7%CA$912.6m
NWH.UN NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust
2.3x-7.9%CA$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: NWH.UN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.3x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NWH.UN'nin PS Oranı, North American Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NWH.UN 2.3xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies4PS02.85.68.411.214+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NWH.UN Price-To-Sales Oranı ( 2.3 x) baz alındığında, North American Health Care REITs sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NWH.UN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NWH.UN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.3x
Adil PS Oran3.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NWH.UN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.3 3.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWH.UN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.45
CA$5.65
+27.0%
8.5%CA$6.50CA$5.00n/a6
Dec ’25CA$5.04
CA$5.71
+13.3%
7.3%CA$6.50CA$5.25n/a6
Nov ’25CA$5.06
CA$5.88
+16.1%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a6
Oct ’25CA$5.66
CA$5.71
+0.9%
7.3%CA$6.50CA$5.25n/a6
Sep ’25CA$5.07
CA$5.71
+12.6%
7.3%CA$6.50CA$5.25n/a6
Aug ’25CA$4.96
CA$5.75
+15.9%
7.1%CA$6.50CA$5.25n/a6
Jul ’25CA$4.66
CA$5.79
+24.3%
6.8%CA$6.50CA$5.25n/a6
Jun ’25CA$5.07
CA$5.79
+14.2%
6.8%CA$6.50CA$5.25n/a6
May ’25CA$5.05
CA$5.54
+9.7%
9.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Apr ’25CA$4.50
CA$5.54
+23.1%
9.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Mar ’25CA$4.09
CA$5.54
+35.5%
9.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Feb ’25CA$4.89
CA$5.71
+16.7%
8.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Jan ’25CA$5.16
CA$5.61
+8.7%
9.5%CA$6.50CA$5.00CA$4.457
Dec ’24CA$4.57
CA$5.61
+22.7%
9.5%CA$6.50CA$5.00CA$5.047
Nov ’24CA$4.20
CA$6.32
+50.5%
10.9%CA$7.50CA$5.25CA$5.067
Oct ’24CA$5.08
CA$6.86
+35.0%
17.7%CA$9.00CA$5.50CA$5.667
Sep ’24CA$6.85
CA$8.36
+22.0%
13.5%CA$9.50CA$6.50CA$5.077
Aug ’24CA$6.82
CA$8.93
+30.9%
17.3%CA$11.00CA$6.50CA$4.967
Jul ’24CA$6.28
CA$9.21
+46.7%
13.2%CA$11.00CA$7.00CA$4.667
Jun ’24CA$7.40
CA$10.50
+41.9%
13.2%CA$13.00CA$8.50CA$5.077
May ’24CA$8.14
CA$10.71
+31.6%
10.8%CA$13.00CA$9.00CA$5.057
Apr ’24CA$8.47
CA$12.14
+43.4%
8.7%CA$13.50CA$10.50CA$4.507
Mar ’24CA$9.40
CA$12.43
+32.2%
10.0%CA$14.00CA$10.50CA$4.097
Feb ’24CA$9.92
CA$12.43
+25.3%
10.0%CA$14.00CA$10.50CA$4.897
Jan ’24CA$9.50
CA$13.11
+38.0%
8.1%CA$14.00CA$11.00CA$5.167

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 00:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 16 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
J. ChenBMO Capital Markets Equity Research
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Jenny MaCanaccord Genuity