Artis Real Estate Investment Trust

TSX:AX.PRE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$791.5m

Artis Real Estate Investment Trust Değerleme

AX.PRE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AX.PRE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AX.PRE ( CA$21.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$22.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AX.PRE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AX.PRE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AX.PRE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AX.PRE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AX.PRE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AX.PRE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.3x
SatışCA$242.76m
Piyasa DeğeriCA$791.48m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AX.PRE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AX.PRE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.5x
MRT.UN Morguard Real Estate Investment Trust
1.4xn/aCA$354.2m
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust
3.3x1.9%CA$342.6m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
2.4x3.1%CA$319.7m
HR.UN H&R Real Estate Investment Trust
3x4.1%CA$2.8b
AX.PRE Artis Real Estate Investment Trust
3.3x-4.4%CA$791.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: AX.PRE Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AX.PRE'nin PS Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
AX.PRE 3.3xSektör Avg. 3.2xNo. of Companies7PS0246810+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AX.PRE Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, Canadian REITs sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AX.PRE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AX.PRE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AX.PRE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Killam Apartment REIT

CA$2.3b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.55

7D

2.3%

1Y

6.4%

Flagship Communities Real Estate Investment Trust

CA$557.0m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

MHC.U

CA$15.90

7D

1.1%

1Y

1.5%

Canadian Net Real Estate Investment Trust

CA$107.9m

An open-ended trust that acquires and owns high quality triple net and management-free commercial real estate properties.

NET.UN

CA$5.29

7D

1.7%

1Y

10.9%