Morguard Real Estate Investment Trust

TSX:MRT.UN Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$356.8m

Morguard Real Estate Investment Trust Değerleme

MRT.UN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRT.UN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MRT.UN ( CA$5.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$6.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRT.UN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MRT.UN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRT.UN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MRT.UN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MRT.UN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRT.UN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışCA$259.30m
Piyasa DeğeriCA$356.79m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MRT.UN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MRT.UN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
PRV.UN Pro Real Estate Investment Trust
3.3x1.9%CA$340.8m
BTB.UN BTB Real Estate Investment Trust
2.5x3.1%CA$319.7m
FCD.UN Firm Capital Property Trust
3.6xn/aCA$217.9m
MR.UN Melcor Real Estate Investment Trust
0.9xn/aCA$138.2m
MRT.UN Morguard Real Estate Investment Trust
1.4xn/aCA$356.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: MRT.UN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MRT.UN'nin PS Oranı, North American REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MRT.UN 1.4xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies6PS0246810+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MRT.UN Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, Canadian REITs sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MRT.UN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MRT.UN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MRT.UN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.24

7D

-0.4%

1Y

6.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$973.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.07

7D

-0.6%

1Y

26.4%

Slate Office REIT

CA$40.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-8.8%

1Y

-47.2%