Parkit Enterprise Inc.

TSXV:PKT Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$149.7m

Parkit Enterprise Değerleme

PKT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PKT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PKT ( CA$0.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$2.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PKT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PKT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PKT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PKT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PKT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PKT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.6x
SatışCA$26.67m
Piyasa DeğeriCA$149.69m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PKT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PKT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
NXLV NexLiving Communities
3.6x39.5%CA$70.5m
HMT Halmont Properties
5.7xn/aCA$105.3m
MPC Madison Pacific Properties
7xn/aCA$268.3m
UFC Urbanfund
2.3xn/aCA$47.7m
PKT Parkit Enterprise
5.6xn/aCA$149.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: PKT Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PKT'nin PS Oranı, CA Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.6x-36.1%US$171.65m
BRED Purebread Brands
0.5xn/aUS$4.97m
IVQ Invesque
0.02xn/aUS$4.22m
Bu PS aralığında başka şirket yok
PKT 5.6xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PKT Price-To-Sales Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, Canadian Real Estate sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PKT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PKT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için PKT 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PKT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.67
CA$0.80
+19.4%
23.4%CA$1.10CA$0.60n/a4
Nov ’25CA$0.67
CA$0.72
+8.2%
11.4%CA$0.80CA$0.60n/a4
Oct ’25CA$0.70
CA$0.71
+1.8%
12.5%CA$0.80CA$0.60n/a4
Sep ’25CA$0.55
CA$0.71
+29.5%
12.5%CA$0.80CA$0.60n/a4
Aug ’25CA$0.51
CA$0.82
+61.8%
12.5%CA$1.00CA$0.75n/a4
Jul ’25CA$0.51
CA$0.82
+61.8%
12.5%CA$1.00CA$0.75n/a4
Jun ’25CA$0.59
CA$0.82
+39.8%
12.5%CA$1.00CA$0.75n/a4
May ’25CA$0.62
CA$0.82
+33.1%
12.5%CA$1.00CA$0.75n/a4
Apr ’25CA$0.63
CA$0.85
+34.9%
11.0%CA$1.00CA$0.75n/a4
Mar ’25CA$0.67
CA$0.89
+32.5%
12.8%CA$1.00CA$0.75n/a4
Feb ’25CA$0.61
CA$0.89
+45.5%
12.8%CA$1.00CA$0.75n/a4
Jan ’25CA$0.64
CA$0.79
+23.0%
18.2%CA$1.00CA$0.60n/a4
Dec ’24CA$0.63
CA$0.76
+21.0%
19.3%CA$1.00CA$0.60n/a4
Nov ’24CA$0.48
CA$0.88
+82.8%
17.1%CA$1.05CA$0.70CA$0.674
Oct ’24CA$0.60
CA$1.00
+66.7%
3.5%CA$1.05CA$0.95CA$0.704
Sep ’24CA$0.69
CA$1.00
+44.9%
3.5%CA$1.05CA$0.95CA$0.554
Aug ’24CA$0.76
CA$1.08
+41.4%
7.7%CA$1.20CA$1.00CA$0.514
Jul ’24CA$0.82
CA$1.08
+31.1%
7.7%CA$1.20CA$1.00CA$0.514
Jun ’24CA$0.85
CA$1.08
+26.5%
7.7%CA$1.20CA$1.00CA$0.594
May ’24CA$0.84
CA$1.15
+36.9%
9.7%CA$1.30CA$1.00CA$0.624
Apr ’24CA$0.97
CA$1.15
+18.6%
9.7%CA$1.30CA$1.00CA$0.634
Mar ’24CA$1.04
CA$1.19
+14.2%
6.2%CA$1.30CA$1.10CA$0.674
Feb ’24CA$1.03
CA$1.19
+15.3%
6.2%CA$1.30CA$1.10CA$0.614
Jan ’24CA$1.25
CA$1.19
-5.0%
6.2%CA$1.30CA$1.10CA$0.644
Dec ’23CA$0.99
CA$1.19
+19.9%
6.2%CA$1.30CA$1.10CA$0.634
Nov ’23CA$0.95
CA$1.23
+28.9%
6.8%CA$1.30CA$1.10CA$0.484

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Regent Pacific Properties

CA$2.6m

Operates as a real estate development and investment company in Canada.

RPP

CA$0.065

7D

0%

1Y

333.3%

Invesque

CA$5.9m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.10

7D

-4.5%

1Y

-65.0%

Imperial Equities

CA$38.1m

Engages in the acquisition, development, redevelopment, leasing, and sale of industrial, agricultural, and commercial properties primarily in Edmonton, Alberta, and British Columbia.

IEI

CA$4.03

7D

-10.0%

1Y

n/a