Halmont Properties Değerleme

HMT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HMT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HMT ( CA$0.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$0.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HMT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HMT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HMT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HMT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HMT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HMT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.6x
Kazançlar	CA$18.66m
Piyasa Değeri	CA$105.35m

HMT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	17.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HMT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HMT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	47.7x
UFC Urbanfund	6.4x	n/a	CA$47.7m
BEK.B Becker Milk	178.1x	n/a	CA$22.6m
CMU Comet Industries	2.7x	n/a	CA$21.5m
YEG Yorkton Equity Group	3.7x	-28.3%	CA$21.4m
HMT Halmont Properties	5.6x	n/a	CA$105.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HMT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.6x) kıyasla oran (47.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HMT'nin PE Oranı, CA Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
IMPT Impact Development Group	1.7x	n/a	US$19.02m
CMU Comet Industries	2.7x	n/a	US$15.36m
YEG Yorkton Equity Group	3.7x	-28.3%	US$15.32m
EMER Emergia	0.3x	n/a	US$7.49m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HMT Price-To-Earnings Oranı ( 5.6 x) baz alındığında, Canadian Real Estate sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HMT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HMT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HMT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Regent Pacific Properties

CA$2.6m

Operates as a real estate development and investment company in Canada.

RPP

CA$0.065

333.3%

Invesque

CA$5.9m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.10

-4.5%

-65.0%

Imperial Equities

CA$38.1m

Engages in the acquisition, development, redevelopment, leasing, and sale of industrial, agricultural, and commercial properties primarily in Edmonton, Alberta, and British Columbia.

IEI

CA$4.03

-10.0%

n/a