Kadestone Capital Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Kadestone Capital şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$8.8M ve toplam borcu CA$16.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 189.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$26.4M ve CA$17.6M dir.
Anahtar bilgiler
189.3%
Borç/özkaynak oranı
CA$16.57m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | CA$14.53m |
| Eşitlik | CA$8.76m |
| Toplam yükümlülükler | CA$17.64m |
| Toplam varlıklar | CA$26.39m |
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: KDSX 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$14.8M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$7.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: KDSX şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$14.8M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$10.0M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: KDSX 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 23.2% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: KDSX şirketinin borç/öz sermaye oranının son 5 yılda azalıp azalmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: KDSX şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: KDSX, serbest nakit akışı her yıl % 18 oranında tarihi oranda azalmaya devam ederse 3 yıldan fazla bir süre yeterli nakit akışına sahip olur