StorageVault Canada Inc.

TSX:SVI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.5b

StorageVault Canada Değerleme

SVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SVI ( CA$4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SVI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SVI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5x
SatışCA$298.73m
Piyasa DeğeriCA$1.51b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SVI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
MEQ Mainstreet Equity
7.9x10.8%CA$1.8b
MRC Morguard
1.1x-0.02%CA$1.3b
TCN Tricon Residential
3.8x-31.9%CA$4.6b
MPC Madison Pacific Properties
7xn/aCA$268.3m
SVI StorageVault Canada
5x5.6%CA$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: SVI Price-To-Sales Oranı ( 5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SVI'nin PS Oranı, CA Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.5x-36.1%US$170.25m
BRED Purebread Brands
0.5xn/aUS$4.56m
IVQ Invesque
0.02xn/aUS$4.22m
Bu PS aralığında başka şirket yok
SVI 5.0xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies6PS02.44.87.29.612+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SVI Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, Canadian Real Estate sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SVI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SVI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5x
Adil PS Oran5.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SVI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5 5.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.00
CA$5.56
+39.1%
6.6%CA$6.00CA$5.00n/a8
Nov ’25CA$4.16
CA$5.56
+33.7%
6.6%CA$6.00CA$5.00n/a8
Oct ’25CA$5.13
CA$5.78
+12.7%
5.9%CA$6.50CA$5.25n/a8
Sep ’25CA$4.84
CA$5.72
+18.2%
4.1%CA$6.00CA$5.25n/a8
Aug ’25CA$4.61
CA$5.72
+24.1%
4.1%CA$6.00CA$5.25n/a8
Jul ’25CA$4.66
CA$5.91
+26.7%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
Jun ’25CA$4.51
CA$5.91
+31.0%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
May ’25CA$4.78
CA$5.91
+23.6%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
Apr ’25CA$5.12
CA$6.22
+21.5%
3.7%CA$6.50CA$5.75n/a8
Mar ’25CA$5.40
CA$6.22
+15.2%
3.7%CA$6.50CA$5.75n/a8
Feb ’25CA$5.38
CA$6.09
+13.3%
4.6%CA$6.50CA$5.75n/a8
Jan ’25CA$5.23
CA$5.86
+12.1%
8.2%CA$6.50CA$5.00n/a8
Dec ’24CA$4.89
CA$5.77
+18.0%
7.5%CA$6.50CA$5.00n/a8
Nov ’24CA$4.35
CA$5.77
+32.6%
7.5%CA$6.50CA$5.00CA$4.168
Oct ’24CA$4.52
CA$6.22
+37.6%
7.4%CA$7.00CA$5.50CA$5.138
Sep ’24CA$4.59
CA$6.39
+39.3%
8.3%CA$7.00CA$5.50CA$4.847
Aug ’24CA$4.88
CA$6.39
+31.0%
8.3%CA$7.00CA$5.50CA$4.617
Jul ’24CA$5.85
CA$7.14
+22.1%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.667
Jun ’24CA$5.97
CA$7.14
+19.6%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.517
May ’24CA$5.95
CA$7.14
+20.0%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.787
Apr ’24CA$6.14
CA$7.57
+23.3%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$5.127
Mar ’24CA$6.17
CA$7.57
+22.7%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$5.407
Feb ’24CA$6.43
CA$7.63
+18.6%
7.0%CA$8.50CA$7.00CA$5.386
Jan ’24CA$6.02
CA$7.69
+27.7%
7.0%CA$8.50CA$7.00CA$5.234
Dec ’23CA$6.51
CA$7.54
+15.8%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$4.897
Nov ’23CA$6.43
CA$7.54
+17.2%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$4.357

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Urbanfund

CA$46.1m

Owns, develops, and operates a real estate portfolio for residential and commercial properties in Canada.

UFC

CA$0.89

7D

3.5%

1Y

-8.2%

Regent Pacific Properties

CA$2.6m

Operates as a real estate development and investment company in Canada.

RPP

CA$0.065

7D

0%

1Y

333.3%

Invesque

CA$5.9m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.10

7D

-4.5%

1Y

-63.8%