StorageVault Canada Inc.

TSX:SVI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.5b

StorageVault Canada Değerleme

SVI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SVI ( CA$3.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SVI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SVI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.9x
SatışCA$298.73m
Piyasa DeğeriCA$1.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SVI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SVI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.9x
MRC Morguard
1.1x-0.8%CA$1.3b
MEQ Mainstreet Equity
7.7x9.0%CA$1.9b
TCN Tricon Residential
3.8x-31.9%CA$4.6b
MPC Madison Pacific Properties
7xn/aCA$268.3m
SVI StorageVault Canada
4.9x5.4%CA$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: SVI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (4.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SVI'nin PS Oranı, CA Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.6x-35.1%US$166.79m
GDC Genesis Land Development
0.6xn/aUS$135.40m
IVQ Invesque
0.03xn/aUS$5.08m
BRED Purebread Brands
0.3xn/aUS$3.62m
Bu PS aralığında başka şirket yok
SVI 4.9xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies5PS02.44.87.29.612+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SVI Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, Canadian Real Estate sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SVI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SVI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.9x
Adil PS Oran5.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SVI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 5.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3.90
CA$5.36
+37.5%
5.9%CA$6.00CA$5.00n/a9
Dec ’25CA$4.08
CA$5.56
+36.3%
6.6%CA$6.00CA$5.00n/a8
Nov ’25CA$4.16
CA$5.56
+33.7%
6.6%CA$6.00CA$5.00n/a8
Oct ’25CA$5.13
CA$5.78
+12.7%
5.9%CA$6.50CA$5.25n/a8
Sep ’25CA$4.84
CA$5.72
+18.2%
4.1%CA$6.00CA$5.25n/a8
Aug ’25CA$4.61
CA$5.72
+24.1%
4.1%CA$6.00CA$5.25n/a8
Jul ’25CA$4.66
CA$5.91
+26.7%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
Jun ’25CA$4.51
CA$5.91
+31.0%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
May ’25CA$4.78
CA$5.91
+23.6%
5.2%CA$6.25CA$5.25n/a8
Apr ’25CA$5.12
CA$6.22
+21.5%
3.7%CA$6.50CA$5.75n/a8
Mar ’25CA$5.40
CA$6.22
+15.2%
3.7%CA$6.50CA$5.75n/a8
Feb ’25CA$5.38
CA$6.09
+13.3%
4.6%CA$6.50CA$5.75n/a8
Jan ’25CA$5.23
CA$5.86
+12.1%
8.2%CA$6.50CA$5.00n/a8
Dec ’24CA$4.89
CA$5.77
+18.0%
7.5%CA$6.50CA$5.00CA$4.088
Nov ’24CA$4.35
CA$5.77
+32.6%
7.5%CA$6.50CA$5.00CA$4.168
Oct ’24CA$4.52
CA$6.22
+37.6%
7.4%CA$7.00CA$5.50CA$5.138
Sep ’24CA$4.59
CA$6.39
+39.3%
8.3%CA$7.00CA$5.50CA$4.847
Aug ’24CA$4.88
CA$6.39
+31.0%
8.3%CA$7.00CA$5.50CA$4.617
Jul ’24CA$5.85
CA$7.14
+22.1%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.667
Jun ’24CA$5.97
CA$7.14
+19.6%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.517
May ’24CA$5.95
CA$7.14
+20.0%
6.4%CA$8.00CA$6.50CA$4.787
Apr ’24CA$6.14
CA$7.57
+23.3%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$5.127
Mar ’24CA$6.17
CA$7.57
+22.7%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$5.407
Feb ’24CA$6.43
CA$7.63
+18.6%
7.0%CA$8.50CA$7.00CA$5.386
Jan ’24CA$6.02
CA$7.69
+27.7%
7.0%CA$8.50CA$7.00CA$5.234
Dec ’23CA$6.51
CA$7.54
+15.8%
6.3%CA$8.50CA$7.00CA$4.897

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 19:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

StorageVault Canada Inc. 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mark RothschildCanaccord Genuity
Scott FromsonCIBC Capital Markets
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets