Dream Unlimited Corp.

TSX:DRM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.1b

Dream Unlimited Değerleme

DRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DRM ( CA$25.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$4.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DRM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DRM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışCA$540.11m
Piyasa DeğeriCA$1.07b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DRM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
MRD Melcor Developments
1.3xn/aCA$394.2m
GDC Genesis Land Development
0.7xn/aCA$220.9m
MRC Morguard
1.1x-0.02%CA$1.3b
SVI StorageVault Canada
5x5.6%CA$1.5b
DRM Dream Unlimited
2x-18.1%CA$1.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: DRM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DRM'nin PS Oranı, CA Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BRE Bridgemarq Real Estate Services
0.6x-36.1%US$171.65m
BRED Purebread Brands
0.5xn/aUS$4.97m
IVQ Invesque
0.02xn/aUS$4.22m
Bu PS aralığında başka şirket yok
DRM 2.0xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DRM Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, Canadian Real Estate sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DRM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DRM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DRM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$25.37
CA$37.50
+47.8%
6.7%CA$40.00CA$35.00n/a2
Nov ’25CA$28.73
CA$37.50
+30.5%
6.7%CA$40.00CA$35.00n/a2
Oct ’25CA$33.19
CA$37.50
+13.0%
6.7%CA$40.00CA$35.00n/a2
Sep ’25CA$26.40
CA$36.50
+38.3%
9.6%CA$40.00CA$33.00n/a2
Aug ’25CA$21.88
CA$35.00
+60.0%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
Jul ’25CA$19.65
CA$35.00
+78.1%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
Jun ’25CA$19.00
CA$35.00
+84.2%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
May ’25CA$18.23
CA$35.00
+92.0%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
Apr ’25CA$19.30
CA$33.50
+73.6%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Mar ’25CA$21.02
CA$33.50
+59.4%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Feb ’25CA$23.08
CA$33.50
+45.1%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Jan ’25CA$22.65
CA$33.50
+47.9%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Dec ’24CA$20.61
CA$32.50
+57.7%
23.1%CA$40.00CA$25.00n/a2
Nov ’24CA$17.11
CA$32.50
+89.9%
23.1%CA$40.00CA$25.00CA$28.732
Oct ’24CA$18.38
CA$36.50
+98.6%
23.3%CA$45.00CA$28.00CA$33.192
Sep ’24CA$21.72
CA$36.50
+68.0%
23.3%CA$45.00CA$28.00CA$26.402
Aug ’24CA$20.48
CA$40.00
+95.3%
25.0%CA$50.00CA$30.00CA$21.882
Jul ’24CA$20.63
CA$42.50
+106.0%
17.6%CA$50.00CA$35.00CA$19.652
Jun ’24CA$20.78
CA$42.50
+104.5%
17.6%CA$50.00CA$35.00CA$19.002
May ’24CA$22.12
CA$46.50
+110.2%
7.5%CA$50.00CA$43.00CA$18.232
Apr ’24CA$23.67
CA$46.50
+96.5%
7.5%CA$50.00CA$43.00CA$19.302
Mar ’24CA$26.29
CA$46.50
+76.9%
7.5%CA$50.00CA$43.00CA$21.022
Nov ’23CA$24.78
CA$44.00
+77.6%
13.6%CA$50.00CA$38.00CA$17.112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Urbanfund

CA$47.7m

Owns, develops, and operates a real estate portfolio for residential and commercial properties in Canada.

UFC

CA$0.89

7D

3.5%

1Y

-8.2%

Invesque

CA$5.9m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.10

7D

0%

1Y

-67.2%

Imperial Equities

CA$38.1m

Engages in the acquisition, development, redevelopment, leasing, and sale of industrial, agricultural, and commercial properties primarily in Edmonton, Alberta, and British Columbia.

IEI

CA$4.03

7D

-10.0%

1Y

n/a