Dream Unlimited Corp.

TSX:DRM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$797.2m

Dream Unlimited Değerleme

DRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$10.79
Fair Value
75.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DRM ( CA$18.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$10.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DRM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DRM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
KazançlarCA$81.03m
Piyasa DeğeriCA$797.17m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DRM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
MRD Melcor Developments
46.7xn/aCA$452.1m
GDC Genesis Land Development
5.6xn/aCA$210.2m
ISC Information Services
29.3x26.48%CA$669.5m
WFC Wall Financial
14.9xn/aCA$461.0m
DRM Dream Unlimited
9.8x3.18%CA$797.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DRM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRM'nin PE Oranı, CA Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DRM 9.8xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DRM Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, Canadian Real Estate sektör ortalamasına ( 8.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DRM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DRM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DRM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 19.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$18.90
CA$32.50
+71.96%
16.92%CA$38.00CA$27.00n/a2
Oct ’26CA$20.45
CA$32.50
+58.92%
16.92%CA$38.00CA$27.00n/a2
Sep ’26CA$21.13
CA$32.50
+53.81%
16.92%CA$38.00CA$27.00n/a2
Aug ’26CA$20.96
CA$33.50
+59.83%
19.40%CA$40.00CA$27.00n/a2
Jul ’26CA$20.64
CA$33.50
+62.31%
19.40%CA$40.00CA$27.00n/a2
Jun ’26CA$18.49
CA$33.50
+81.18%
19.40%CA$40.00CA$27.00n/a2
May ’26CA$18.97
CA$34.00
+79.23%
17.65%CA$40.00CA$28.00n/a2
Apr ’26CA$19.71
CA$36.50
+85.19%
9.59%CA$40.00CA$33.00n/a2
Mar ’26CA$21.51
CA$36.50
+69.69%
9.59%CA$40.00CA$33.00n/a2
Feb ’26CA$22.06
CA$36.50
+65.46%
9.59%CA$40.00CA$33.00n/a2
Jan ’26CA$22.12
CA$36.50
+65.01%
9.59%CA$40.00CA$33.00n/a2
Dec ’25CA$25.25
CA$37.50
+48.51%
6.67%CA$40.00CA$35.00n/a2
Nov ’25CA$28.73
CA$37.50
+30.53%
6.67%CA$40.00CA$35.00n/a2
Oct ’25CA$33.19
CA$37.50
+12.99%
6.67%CA$40.00CA$35.00CA$20.452
Sep ’25CA$26.40
CA$36.50
+38.26%
9.59%CA$40.00CA$33.00CA$21.132
Aug ’25CA$21.88
CA$35.00
+59.96%
14.29%CA$40.00CA$30.00CA$20.962
Jul ’25CA$19.65
CA$35.00
+78.12%
14.29%CA$40.00CA$30.00CA$20.642
Jun ’25CA$19.00
CA$35.00
+84.21%
14.29%CA$40.00CA$30.00CA$18.492
May ’25CA$18.23
CA$35.00
+91.99%
14.29%CA$40.00CA$30.00CA$18.972
Apr ’25CA$19.30
CA$33.50
+73.58%
19.40%CA$40.00CA$27.00CA$19.712
Mar ’25CA$21.02
CA$33.50
+59.37%
19.40%CA$40.00CA$27.00CA$21.512
Feb ’25CA$23.08
CA$33.50
+45.15%
19.40%CA$40.00CA$27.00CA$22.062
Jan ’25CA$22.65
CA$33.50
+47.90%
19.40%CA$40.00CA$27.00CA$22.122
Dec ’24CA$20.61
CA$32.50
+57.69%
23.08%CA$40.00CA$25.00CA$25.252
Nov ’24CA$17.11
CA$32.50
+89.95%
23.08%CA$40.00CA$25.00CA$28.732
Oct ’24CA$18.38
CA$36.50
+98.59%
23.29%CA$45.00CA$28.00CA$33.192
CA$32.5
Fair Value
41.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/13 16:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/10 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dream Unlimited Corp. 2 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets
Sam DamianiTD Cowen