Dream Unlimited Değerleme

DRM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DRM ( CA$28.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$69.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

DRM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

DRM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.2x
İşletme Değeri/FAVÖK27.5x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DRM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DRM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
MRD Melcor Developments
1.2xn/aCA$403.3m
GDC Genesis Land Development
0.9xn/aCA$236.2m
MRC Morguard
1.1x-1.9%CA$1.3b
SVI StorageVault Canada
5.2x5.6%CA$1.6b
DRM Dream Unlimited
2.1x-19.4%CA$1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: DRM Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRM'nin PE Oranı, CA Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a23.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DRM Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, Canadian Real Estate sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DRM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DRM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DRM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DRM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$28.73
CA$37.50
+30.5%
6.7%CA$40.00CA$35.00n/a2
Oct ’25CA$33.19
CA$37.50
+13.0%
6.7%CA$40.00CA$35.00n/a2
Sep ’25CA$26.40
CA$36.50
+38.3%
9.6%CA$40.00CA$33.00n/a2
Aug ’25CA$21.88
CA$35.00
+60.0%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
Jul ’25CA$19.65
CA$35.00
+78.1%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
Jun ’25CA$19.00
CA$35.00
+84.2%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
May ’25CA$18.23
CA$35.00
+92.0%
14.3%CA$40.00CA$30.00n/a2
Apr ’25CA$19.30
CA$33.50
+73.6%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Mar ’25CA$21.02
CA$33.50
+59.4%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Feb ’25CA$23.08
CA$33.50
+45.1%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Jan ’25CA$22.65
CA$33.50
+47.9%
19.4%CA$40.00CA$27.00n/a2
Dec ’24CA$20.61
CA$32.50
+57.7%
23.1%CA$40.00CA$25.00n/a2
Nov ’24CA$17.11
CA$32.50
+89.9%
23.1%CA$40.00CA$25.00CA$28.732
Oct ’24CA$18.38
CA$36.50
+98.6%
23.3%CA$45.00CA$28.00CA$33.192
Sep ’24CA$21.72
CA$36.50
+68.0%
23.3%CA$45.00CA$28.00CA$26.402
Aug ’24CA$20.48
CA$40.00
+95.3%
25.0%CA$50.00CA$30.00CA$21.882
Jul ’24CA$20.63
CA$42.50
+106.0%
17.6%CA$50.00CA$35.00CA$19.652
Jun ’24CA$20.78
CA$42.50
+104.5%
17.6%CA$50.00CA$35.00CA$19.002
May ’24CA$22.12
CA$46.50
+110.2%
7.5%CA$50.00CA$43.00CA$18.232
Apr ’24CA$23.67
CA$46.50
+96.5%
7.5%CA$50.00CA$43.00CA$19.302
Mar ’24CA$26.29
CA$46.50
+76.9%
7.5%CA$50.00CA$43.00CA$21.022
Nov ’23CA$24.78
CA$44.00
+77.6%
13.6%CA$50.00CA$38.00CA$17.112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin