Fennec Pharmaceuticals Inc.

TSX:FRX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$154.2m

Fennec Pharmaceuticals Değerleme

FRX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FRX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FRX ( CA$5.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$131.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FRX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FRX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FRX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo FRX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, FRX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
FRX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışUS$49.35m
Piyasa DeğeriUS$109.45m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

FRX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla FRX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.2x
COV Covalon Technologies
3.8xn/aCA$111.5m
TH Theratechnologies
0.7x7.9%CA$76.8m
WLLW Willow Biosciences
4xn/aCA$13.7m
IBT IBEX Technologies
4.4xn/aCA$35.3m
FRX Fennec Pharmaceuticals
2.2x27.9%CA$109.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: FRX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.2x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

FRX'nin PS Oranı, CA Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TH Theratechnologies
0.7x7.9%US$54.50m
MBX Microbix Biosystems
1.9x22.7%US$30.33m
MPH Medicure
0.4xn/aUS$6.52m
SZLS StageZero Life Sciences
1.2xn/aUS$3.59m
Bu PS aralığında başka şirket yok
FRX 2.2xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies4PS0816243240+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: FRX Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, Canadian Biotechs sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

FRX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

FRX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: FRX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 2.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FRX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$6.08
CA$22.33
+267.3%
22.1%CA$30.70CA$18.14n/a4
Oct ’25CA$6.56
CA$21.10
+221.6%
19.3%CA$29.94CA$17.69n/a6
Sep ’25CA$7.39
CA$21.10
+185.5%
19.3%CA$29.94CA$17.69n/a6
Aug ’25CA$8.64
CA$22.90
+165.1%
15.1%CA$29.93CA$19.05n/a6
Jul ’25CA$8.42
CA$22.90
+172.0%
15.1%CA$29.93CA$19.05n/a6
Jun ’25CA$9.23
CA$22.90
+148.1%
15.1%CA$29.93CA$19.05n/a6
May ’25CA$12.58
CA$24.85
+97.5%
11.6%CA$29.82CA$21.68n/a6
Apr ’25CA$15.10
CA$24.61
+62.9%
12.1%CA$29.80CA$21.67n/a6
Mar ’25CA$12.89
CA$21.96
+70.3%
3.0%CA$22.76CA$21.42n/a5
Feb ’25CA$13.44
CA$21.96
+63.4%
3.0%CA$22.76CA$21.42n/a5
Jan ’25CA$15.16
CA$22.25
+46.8%
4.3%CA$23.40CA$20.65n/a6
Dec ’24CA$11.83
CA$22.25
+88.1%
4.3%CA$23.40CA$20.65n/a6
Nov ’24CA$9.39
CA$21.64
+130.4%
4.3%CA$22.75CA$20.08CA$6.086
Oct ’24CA$10.12
CA$21.64
+113.8%
4.3%CA$22.75CA$20.08CA$6.566
Sep ’24CA$11.08
CA$21.64
+95.3%
4.3%CA$22.75CA$20.08CA$7.396
Aug ’24CA$11.27
CA$21.50
+90.8%
5.8%CA$23.70CA$19.75CA$8.646
Jul ’24CA$12.41
CA$21.50
+73.3%
5.8%CA$23.70CA$19.75CA$8.426
Jun ’24CA$10.72
CA$22.03
+105.5%
5.8%CA$24.27CA$20.23CA$9.236
May ’24CA$11.00
CA$22.03
+100.2%
5.8%CA$24.27CA$20.23CA$12.586
Apr ’24CA$11.00
CA$21.19
+92.6%
12.0%CA$24.34CA$16.23CA$15.106
Mar ’24CA$12.54
CA$21.19
+69.0%
12.3%CA$24.09CA$16.06CA$12.896
Feb ’24CA$13.07
CA$21.19
+62.2%
12.3%CA$24.09CA$16.06CA$13.446
Jan ’24CA$13.09
CA$21.75
+66.1%
14.0%CA$25.56CA$16.14CA$15.166
Dec ’23CA$13.37
CA$21.75
+62.7%
14.0%CA$25.56CA$16.14CA$11.836
Nov ’23CA$11.60
CA$21.58
+86.0%
20.7%CA$26.17CA$12.40CA$9.396

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Verano Holdings

CA$845.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.39

7D

14.9%

1Y

-59.1%

Medexus Pharmaceuticals

CA$55.2m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.24

7D

14.3%

1Y

47.4%

Decibel Cannabis

CA$28.8m

An integrated cannabis company, engages in the cannabis cultivation, processing, and sale of cannabis flower products in Canada.

DB

CA$0.065

7D

-18.8%

1Y

-55.2%