Covalon Technologies Değerleme

COV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COV ( CA$4.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo COV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, COV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
COV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.8x
Satış	CA$29.20m
Piyasa Değeri	CA$111.51m

COV temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	-104.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

COV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla COV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.3x
TH Theratechnologies	0.7x	7.9%	CA$76.8m
IBT IBEX Technologies	4.4x	n/a	CA$35.3m
MBX Microbix Biosystems	1.9x	22.7%	CA$42.7m
CSCI COSCIENS Biopharma	2.3x	n/a	CA$15.6m
COV Covalon Technologies	3.8x	n/a	CA$111.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: COV Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

COV'nin PS Oranı, CA Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
TH Theratechnologies	0.7x	7.9%	US$54.50m
MBX Microbix Biosystems	1.9x	22.7%	US$30.33m
MPH Medicure	0.4x	n/a	US$6.52m
SZLS StageZero Life Sciences	1.2x	n/a	US$3.59m

Bu PS aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: COV Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, Canadian Biotechs sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

COV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

COV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.8x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için COV 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Verano Holdings

CA$845.9m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.39

14.9%

-59.1%

Fennec Pharmaceuticals

US$109.5m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$5.68

-3.6%

-49.7%

Medexus Pharmaceuticals

CA$55.2m

Operates as a pharmaceutical company in Canada and the United States.

MDP

CA$2.24

14.3%

47.4%