Rio2 Limited

TSXV:RIO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$297.0m

Rio2 Değerleme

RIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RIO ( CA$0.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RIO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RIO kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RIO için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, RIO'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
RIO'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.7x
KitapUS$78.58m
Piyasa DeğeriUS$212.43m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

RIO'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla RIO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
ELE Elemental Altus Royalties
1.2xn/aCA$265.4m
ORE Orezone Gold
0.9x71.9%CA$279.4m
JAG Jaguar Mining
0.8xn/aCA$293.4m
PRB Probe Gold
12.4x-0.03%CA$273.5m
RIO Rio2
2.7x94.7%CA$297.0m

Price-To-Book vs Akranlar: RIO, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (3.8x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

RIO'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

87 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.73m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$47.06m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$26.05m
RIO 2.7xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies161PB01.22.43.64.86+
87 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: RIO Price-To-Book Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

RIO 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

RIO PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.7x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için RIO 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RIO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.70
CA$1.18
+69.0%
7.2%CA$1.30CA$1.10n/a3
Nov ’25CA$0.69
CA$1.18
+71.5%
7.2%CA$1.30CA$1.10n/a3
Oct ’25CA$0.62
CA$0.93
+50.5%
13.4%CA$1.10CA$0.80n/a3
Sep ’25CA$0.55
CA$0.83
+51.5%
24.7%CA$1.10CA$0.60n/a3
Aug ’25CA$0.54
CA$0.83
+54.3%
24.7%CA$1.10CA$0.60n/a3
Jul ’25CA$0.49
CA$0.83
+70.1%
24.7%CA$1.10CA$0.60n/a3
Jun ’25CA$0.53
CA$0.70
+32.1%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
May ’25CA$0.46
CA$0.70
+53.8%
14.3%CA$0.80CA$0.60n/a2
Apr ’25CA$0.42
CA$0.50
+19.0%
20.0%CA$0.60CA$0.40n/a2
Mar ’25CA$0.36
CA$0.50
+37.0%
20.0%CA$0.60CA$0.40n/a2
Feb ’25CA$0.34
CA$0.50
+47.1%
20.0%CA$0.60CA$0.40n/a2
Jan ’25CA$0.40
CA$0.42
+6.3%
41.2%CA$0.60CA$0.25n/a2
Jul ’24CA$0.28
CA$0.30
+5.3%
13.6%CA$0.35CA$0.25CA$0.493
Jun ’24CA$0.20
CA$0.30
+46.3%
13.6%CA$0.35CA$0.25CA$0.533
May ’24CA$0.20
CA$0.38
+87.5%
35.9%CA$0.60CA$0.25CA$0.464
Apr ’24CA$0.14
CA$0.38
+158.6%
35.9%CA$0.60CA$0.25CA$0.424
Mar ’24CA$0.20
CA$0.38
+87.5%
35.9%CA$0.60CA$0.25CA$0.364
Feb ’24CA$0.22
CA$0.36
+64.8%
38.2%CA$0.60CA$0.25CA$0.344
Jan ’24CA$0.20
CA$0.41
+112.3%
51.1%CA$0.72CA$0.15CA$0.405
Dec ’23CA$0.17
CA$0.41
+136.6%
51.1%CA$0.72CA$0.15CA$0.195
Nov ’23CA$0.12
CA$0.41
+260.0%
51.1%CA$0.72CA$0.15CA$0.185

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Canfor Pulp Products

CA$55.4m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.85

7D

-2.3%

1Y

-47.9%

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.9%

1Y

30.8%