Osisko Development Corp.

TSXV:ODV Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.3b

Osisko Development Değerleme

ODV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ODV ( CA$4.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$10.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ODV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ODV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ODV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ODV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı38.8x
SatışCA$35.48m
Piyasa DeğeriCA$1.31b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ODV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ODV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.3x
ASE Asante Gold
1.4xn/aCA$1.0b
JAG Jaguar Mining
3.2x15.15%CA$546.1m
PGDC Patagonia Gold
37.7xn/aCA$416.0m
ORE Orezone Gold
2.8x38.45%CA$1.3b
ODV Osisko Development
38.8x56.53%CA$1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: ODV Price-To-Sales Oranı ( 38.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ODV'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

79 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CS Capstone Copper
2.7x9.12%US$6.13b
BTO B2Gold
2x13.96%US$5.65b
AAUC Allied Gold
2.8x31.16%US$3.70b
CG Centerra Gold
2.6x10.92%US$3.33b
ODV 38.8xSektör Avg. 6.2xNo. of Companies79PS01224364860+
79 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ODV Price-To-Sales Oranı ( 38.8 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ODV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ODV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran38.8x
Adil PS Oran21.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ODV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 38.8 21.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.52
CA$8.93
+97.64%
14.76%CA$10.10CA$6.50n/a6
Apr ’27CA$4.65
CA$8.98
+93.01%
14.40%CA$10.10CA$6.50n/a6
Mar ’27CA$6.50
CA$8.44
+29.87%
12.93%CA$10.00CA$6.50n/a6
Feb ’27CA$4.59
CA$8.60
+87.36%
7.84%CA$9.50CA$7.90n/a4
Jan ’27CA$4.65
CA$7.57
+62.83%
14.15%CA$9.00CA$6.10n/a7
Dec ’26CA$4.89
CA$7.11
+45.34%
13.61%CA$9.00CA$6.10n/a7
Nov ’26CA$4.38
CA$6.96
+59.00%
14.98%CA$9.00CA$6.00n/a7
Oct ’26CA$4.72
CA$6.26
+32.72%
8.90%CA$7.50CA$5.70n/a7
Sep ’26CA$3.74
CA$5.91
+58.14%
12.44%CA$7.50CA$5.00n/a7
Aug ’26CA$3.06
CA$6.04
+97.39%
13.52%CA$7.50CA$5.00n/a5
Jul ’26CA$2.92
CA$5.67
+94.06%
17.40%CA$7.50CA$4.50n/a6
Jun ’26CA$2.51
CA$5.42
+115.80%
19.34%CA$7.50CA$4.50n/a6
May ’26CA$2.24
CA$5.42
+141.82%
19.34%CA$7.50CA$4.50CA$4.036
Apr ’26CA$2.20
CA$5.89
+167.73%
22.76%CA$8.34CA$4.75CA$4.656
Mar ’26CA$1.78
CA$5.64
+216.76%
16.64%CA$7.00CA$4.75CA$6.506
Feb ’26CA$2.30
CA$5.89
+156.16%
22.80%CA$8.35CA$4.75CA$4.596
Jan ’26CA$2.34
CA$6.19
+164.65%
23.35%CA$8.35CA$4.75CA$4.657
Dec ’25CA$2.50
CA$6.06
+142.20%
21.10%CA$8.00CA$4.75CA$4.896
Nov ’25CA$2.55
CA$6.61
+159.22%
22.43%CA$8.30CA$4.75CA$4.385
Oct ’25CA$2.91
CA$6.48
+122.57%
24.89%CA$9.00CA$4.50CA$4.726
Sep ’25CA$2.83
CA$6.64
+134.75%
22.56%CA$9.00CA$4.50CA$3.746
Aug ’25CA$2.64
CA$7.14
+170.58%
16.28%CA$9.00CA$5.50CA$3.066
Jul ’25CA$2.55
CA$7.56
+196.47%
22.34%CA$11.00CA$6.00CA$2.926
Jun ’25CA$2.77
CA$7.46
+169.25%
22.60%CA$11.00CA$6.00CA$2.516
May ’25CA$2.81
CA$7.09
+152.41%
27.05%CA$11.00CA$4.40CA$2.247
CA$8.93
Fair Value
49.4% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/06 08:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/06 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Osisko Development Corp. 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research
Kevin MackenzieCanaccord Genuity
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation