Montage Gold Corp.

TSXV:MAU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$762.4m

Montage Gold Değerleme

MAU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MAU ( CA$2.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$51.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAU kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAU için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MAU'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAU'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.5x
KitapCA$233.47m
Piyasa DeğeriCA$762.45m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MAU'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MAU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
SGD Snowline Gold
12x-19.3%CA$781.5m
PPTA Perpetua Resources
9x-27.0%CA$965.5m
RUP Rupert Resources
4.6xn/aCA$888.7m
ARIS Aris Mining
0.9x112.5%CA$999.8m
MAU Montage Gold
3.5x107.1%CA$762.4m

Price-To-Book vs Akranlar: MAU, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.5x) kıyasla oran (6.6x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MAU'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

90 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.74m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$24.61m
MAU 3.5xSektör Avg. 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
90 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MAU Price-To-Book Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MAU 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MAU PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MAU 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$2.37
CA$3.76
+58.5%
16.8%CA$4.85CA$3.00n/a8
Nov ’25CA$2.48
CA$3.73
+50.5%
16.7%CA$4.85CA$3.00n/a8
Oct ’25CA$1.94
CA$2.72
+40.1%
10.0%CA$3.00CA$2.20n/a8
Sep ’25CA$1.77
CA$2.59
+46.1%
8.3%CA$2.90CA$2.20n/a7
Aug ’25CA$1.77
CA$2.35
+32.8%
17.6%CA$2.90CA$1.65n/a5
Jul ’25CA$1.32
CA$2.05
+55.3%
18.2%CA$2.50CA$1.65n/a5
Jun ’25CA$1.45
CA$1.91
+31.7%
15.8%CA$2.50CA$1.65n/a5
May ’25CA$1.27
CA$1.91
+50.4%
15.8%CA$2.50CA$1.65n/a5
Apr ’25CA$1.27
CA$1.83
+44.1%
20.0%CA$2.50CA$1.50n/a5
Mar ’25CA$0.89
CA$1.75
+96.6%
30.9%CA$2.50CA$1.25n/a3
Feb ’25CA$0.72
CA$1.75
+143.1%
30.9%CA$2.50CA$1.25n/a3
Dec ’24CA$0.73
CA$2.02
+176.3%
11.1%CA$2.30CA$1.75n/a3
Nov ’24CA$0.60
CA$2.02
+236.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$2.483
Oct ’24CA$0.54
CA$2.02
+273.5%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.943
Sep ’24CA$0.57
CA$2.02
+253.8%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.773
Aug ’24CA$0.60
CA$2.02
+236.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.773
Jul ’24CA$0.62
CA$2.02
+225.3%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.323
Jun ’24CA$0.64
CA$2.02
+215.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.453
May ’24CA$0.71
CA$2.03
+185.2%
13.6%CA$2.30CA$1.75CA$1.272
Apr ’24CA$0.70
CA$2.02
+188.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$1.273
Mar ’24CA$0.66
CA$2.02
+205.6%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.893
Feb ’24CA$0.70
CA$2.02
+188.1%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.723
Jan ’24CA$0.67
CA$2.02
+201.0%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.713
Dec ’23CA$0.65
CA$2.02
+210.3%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.733
Nov ’23CA$0.51
CA$2.02
+295.4%
11.1%CA$2.30CA$1.75CA$0.603

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Endeavour Mining

CA$6.6b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

4.2%

1Y

-5.9%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$319.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.5%

1Y

8.3%