Elemental Altus Royalties Corp.

TSXV:ELE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$307.2m

Elemental Altus Royalties Değerleme

ELE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELE ( CA$1.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$1.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

ELE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

ELE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir17.4x
İşletme Değeri/FAVÖK47.4x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ELE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
ODV Osisko Development
12.2x100.9%CA$264.2m
MKO Mako Mining
2.2xn/aCA$262.5m
RBX Robex Resources
2.6x40.9%CA$390.7m
DNG Dynacor Group
0.6x5.4%CA$212.6m
ELE Elemental Altus Royalties
16.4x43.7%CA$307.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: ELE Price-To-Sales Oranı ( 16.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELE'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a44.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a44.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ELE Price-To-Sales Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ELE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ELE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran16.4x
Adil PS Oran24.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ELE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 16.4 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.25
CA$2.04
+63.0%
15.2%CA$2.35CA$1.55n/a4
Oct ’25CA$1.21
CA$2.05
+69.4%
3.4%CA$2.15CA$2.00n/a3
Sep ’25CA$1.05
CA$2.05
+95.2%
3.4%CA$2.15CA$2.00n/a3
Aug ’25CA$1.06
CA$2.05
+93.4%
3.4%CA$2.15CA$2.00n/a3
Jul ’25CA$1.10
CA$2.02
+83.3%
5.1%CA$2.15CA$1.90n/a3
Jun ’25CA$1.15
CA$2.02
+75.4%
5.1%CA$2.15CA$1.90n/a3
May ’25CA$1.16
CA$2.05
+76.7%
5.2%CA$2.15CA$1.90n/a4
Apr ’25CA$1.19
CA$1.88
+57.6%
10.2%CA$2.15CA$1.65n/a4
Mar ’25CA$1.03
CA$1.88
+82.0%
10.2%CA$2.15CA$1.65n/a4
Feb ’25CA$1.10
CA$1.90
+72.7%
10.9%CA$2.15CA$1.65n/a4
Jan ’25CA$1.10
CA$1.93
+75.8%
12.4%CA$2.15CA$1.60n/a3
Dec ’24CA$1.16
CA$1.93
+66.7%
12.4%CA$2.15CA$1.60n/a3
Nov ’24CA$1.13
CA$1.93
+71.1%
12.4%CA$2.15CA$1.60CA$1.253
Oct ’24CA$1.17
CA$1.88
+61.0%
10.7%CA$2.05CA$1.60CA$1.213
Sep ’24CA$1.18
CA$1.93
+63.8%
6.8%CA$2.05CA$1.75CA$1.053
Aug ’24CA$1.20
CA$1.93
+61.1%
6.8%CA$2.05CA$1.75CA$1.063
Jul ’24CA$1.17
CA$2.00
+70.9%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.103
Jun ’24CA$1.24
CA$2.00
+61.3%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.153
May ’24CA$1.38
CA$2.00
+44.9%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.163
Apr ’24CA$1.37
CA$2.01
+46.5%
5.2%CA$2.15CA$1.90CA$1.193
Mar ’24CA$1.30
CA$2.10
+61.5%
3.4%CA$2.15CA$2.00CA$1.033
Feb ’24CA$1.25
CA$2.07
+65.3%
5.7%CA$2.15CA$1.90CA$1.103
Jan ’24CA$1.31
CA$2.02
+53.9%
5.1%CA$2.15CA$1.90CA$1.103
Dec ’23CA$1.25
CA$2.17
+73.3%
10.9%CA$2.50CA$2.00CA$1.163
Nov ’23CA$1.16
CA$2.17
+86.8%
10.9%CA$2.50CA$2.00CA$1.133

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin