Elemental Altus Royalties Değerleme

ELE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELE ( CA$1.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$1.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ELE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ELE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ELE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$220.12m

ELE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	17.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	47.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ELE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.4x
ODV Osisko Development	12.2x	100.9%	CA$264.2m
MKO Mako Mining	2.2x	n/a	CA$262.5m
RBX Robex Resources	2.6x	40.9%	CA$390.7m
DNG Dynacor Group	0.6x	5.4%	CA$212.6m
ELE Elemental Altus Royalties	16.4x	43.7%	CA$307.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: ELE Price-To-Sales Oranı ( 16.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELE'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ELE Price-To-Sales Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ELE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ELE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	16.4x
Adil PS Oran	24.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ELE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 16.4 24.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$1.25	CA$2.04 +63.0%	15.2%	CA$2.35	CA$1.55	n/a	4
Oct ’25	CA$1.21	CA$2.05 +69.4%	3.4%	CA$2.15	CA$2.00	n/a	3
Sep ’25	CA$1.05	CA$2.05 +95.2%	3.4%	CA$2.15	CA$2.00	n/a	3
Aug ’25	CA$1.06	CA$2.05 +93.4%	3.4%	CA$2.15	CA$2.00	n/a	3
Jul ’25	CA$1.10	CA$2.02 +83.3%	5.1%	CA$2.15	CA$1.90	n/a	3
Jun ’25	CA$1.15	CA$2.02 +75.4%	5.1%	CA$2.15	CA$1.90	n/a	3
May ’25	CA$1.16	CA$2.05 +76.7%	5.2%	CA$2.15	CA$1.90	n/a	4
Apr ’25	CA$1.19	CA$1.88 +57.6%	10.2%	CA$2.15	CA$1.65	n/a	4
Mar ’25	CA$1.03	CA$1.88 +82.0%	10.2%	CA$2.15	CA$1.65	n/a	4
Feb ’25	CA$1.10	CA$1.90 +72.7%	10.9%	CA$2.15	CA$1.65	n/a	4
Jan ’25	CA$1.10	CA$1.93 +75.8%	12.4%	CA$2.15	CA$1.60	n/a	3
Dec ’24	CA$1.16	CA$1.93 +66.7%	12.4%	CA$2.15	CA$1.60	n/a	3
Nov ’24	CA$1.13	CA$1.93 +71.1%	12.4%	CA$2.15	CA$1.60	CA$1.25	3
Oct ’24	CA$1.17	CA$1.88 +61.0%	10.7%	CA$2.05	CA$1.60	CA$1.21	3
Sep ’24	CA$1.18	CA$1.93 +63.8%	6.8%	CA$2.05	CA$1.75	CA$1.05	3
Aug ’24	CA$1.20	CA$1.93 +61.1%	6.8%	CA$2.05	CA$1.75	CA$1.06	3
Jul ’24	CA$1.17	CA$2.00 +70.9%	2.0%	CA$2.05	CA$1.95	CA$1.10	3
Jun ’24	CA$1.24	CA$2.00 +61.3%	2.0%	CA$2.05	CA$1.95	CA$1.15	3
May ’24	CA$1.38	CA$2.00 +44.9%	2.0%	CA$2.05	CA$1.95	CA$1.16	3
Apr ’24	CA$1.37	CA$2.01 +46.5%	5.2%	CA$2.15	CA$1.90	CA$1.19	3
Mar ’24	CA$1.30	CA$2.10 +61.5%	3.4%	CA$2.15	CA$2.00	CA$1.03	3
Feb ’24	CA$1.25	CA$2.07 +65.3%	5.7%	CA$2.15	CA$1.90	CA$1.10	3
Jan ’24	CA$1.31	CA$2.02 +53.9%	5.1%	CA$2.15	CA$1.90	CA$1.10	3
Dec ’23	CA$1.25	CA$2.17 +73.3%	10.9%	CA$2.50	CA$2.00	CA$1.16	3
Nov ’23	CA$1.16	CA$2.17 +86.8%	10.9%	CA$2.50	CA$2.00	CA$1.13	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.