Elemental Altus Royalties Corp.

TSXV:ELE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$280.2m

Elemental Altus Royalties Değerleme

ELE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELE ( CA$1.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$1.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ELE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ELE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ELE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı111.7x
KazançlarUS$1.80m
Piyasa DeğeriUS$200.67m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ELE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ELE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
MKO Mako Mining
7.9xn/aCA$247.7m
DNG Dynacor Group
7.8xn/aCA$205.9m
JAG Jaguar Mining
7.6xn/aCA$300.6m
MND Mandalay Resources
7.8x34.2%CA$317.6m
ELE Elemental Altus Royalties
111.7xn/aCA$280.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ELE Price-To-Earnings Oranı ( 111.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ELE'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
ELE 111.7xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ELE Price-To-Earnings Oranı ( 111.7 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ELE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ELE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran111.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ELE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.14
CA$2.04
+78.7%
15.2%CA$2.35CA$1.55n/a4
Nov ’25CA$1.25
CA$2.04
+63.0%
15.2%CA$2.35CA$1.55n/a4
Oct ’25CA$1.21
CA$2.05
+69.4%
3.4%CA$2.15CA$2.00n/a3
Sep ’25CA$1.05
CA$2.05
+95.2%
3.4%CA$2.15CA$2.00n/a3
Aug ’25CA$1.06
CA$2.05
+93.4%
3.4%CA$2.15CA$2.00n/a3
Jul ’25CA$1.10
CA$2.02
+83.3%
5.1%CA$2.15CA$1.90n/a3
Jun ’25CA$1.15
CA$2.02
+75.4%
5.1%CA$2.15CA$1.90n/a3
May ’25CA$1.16
CA$2.05
+76.7%
5.2%CA$2.15CA$1.90n/a4
Apr ’25CA$1.19
CA$1.88
+57.6%
10.2%CA$2.15CA$1.65n/a4
Mar ’25CA$1.03
CA$1.88
+82.0%
10.2%CA$2.15CA$1.65n/a4
Feb ’25CA$1.10
CA$1.90
+72.7%
10.9%CA$2.15CA$1.65n/a4
Jan ’25CA$1.10
CA$1.93
+75.8%
12.4%CA$2.15CA$1.60n/a3
Dec ’24CA$1.16
CA$1.93
+66.7%
12.4%CA$2.15CA$1.60n/a3
Nov ’24CA$1.13
CA$1.93
+71.1%
12.4%CA$2.15CA$1.60CA$1.253
Oct ’24CA$1.17
CA$1.88
+61.0%
10.7%CA$2.05CA$1.60CA$1.213
Sep ’24CA$1.18
CA$1.93
+63.8%
6.8%CA$2.05CA$1.75CA$1.053
Aug ’24CA$1.20
CA$1.93
+61.1%
6.8%CA$2.05CA$1.75CA$1.063
Jul ’24CA$1.17
CA$2.00
+70.9%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.103
Jun ’24CA$1.24
CA$2.00
+61.3%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.153
May ’24CA$1.38
CA$2.00
+44.9%
2.0%CA$2.05CA$1.95CA$1.163
Apr ’24CA$1.37
CA$2.01
+46.5%
5.2%CA$2.15CA$1.90CA$1.193
Mar ’24CA$1.30
CA$2.10
+61.5%
3.4%CA$2.15CA$2.00CA$1.033
Feb ’24CA$1.25
CA$2.07
+65.3%
5.7%CA$2.15CA$1.90CA$1.103
Jan ’24CA$1.31
CA$2.02
+53.9%
5.1%CA$2.15CA$1.90CA$1.103
Dec ’23CA$1.25
CA$2.17
+73.3%
10.9%CA$2.50CA$2.00CA$1.163
Nov ’23CA$1.16
CA$2.17
+86.8%
10.9%CA$2.50CA$2.00CA$1.133

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%