Defense Metals Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Defense Metals şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$42.2M ve toplam borcu CA$0.0 olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$44.3M ve CA$2.1M dir.
Anahtar bilgiler
0%
Borç/özkaynak oranı
CA$0
Borç
Faiz karşılama oranı | n/a |
Nakit | CA$1.02m |
Eşitlik | CA$42.18m |
Toplam yükümlülükler | CA$2.12m |
Toplam varlıklar | CA$44.30m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: DEFN 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$1.3M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$2.0M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: DEFN şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$1.3M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$79.1K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: DEFN borçsuzdur.
Borcun Azaltılması: DEFN son 5 yıldır borcu bulunmamaktadır.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: DEFN son raporlanan serbest nakit akışına göre 1 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.
Tahmini Nakit Akışı: DEFN serbest nakit akışı tahminlerine göre 1 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.