West Fraser Timber Co. Ltd.

TSX:WFG Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$10.3b

West Fraser Timber Değerleme

WFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WFG ( CA$128.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$416 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WFG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

WFG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK11.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WFG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
SJ Stella-Jones
1.4x6.8%CA$4.9b
CFP Canfor
0.4x5.3%CA$2.0b
IFP Interfor
0.3x5.8%CA$1.0b
ADN Acadian Timber
2.6x-5.4%CA$314.3m
WFG West Fraser Timber
1.2x4.8%CA$10.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: WFG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WFG'nin PE Oranı, North American Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a44.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a44.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WFG Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Canadian Forestry sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WFG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WFG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WFG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$128.73
CA$144.50
+12.3%
13.5%CA$164.00CA$125.00n/a2
Oct ’25CA$132.10
CA$133.50
+1.1%
3.4%CA$138.00CA$129.00n/a2
Sep ’25CA$119.25
CA$133.50
+11.9%
3.4%CA$138.00CA$129.00n/a2
Aug ’25CA$119.71
CA$133.50
+11.5%
3.4%CA$138.00CA$129.00n/a2
Jul ’25CA$105.07
CA$132.00
+25.6%
6.1%CA$140.00CA$124.00n/a2
Jun ’25CA$109.03
CA$132.00
+21.1%
6.1%CA$140.00CA$124.00n/a2
May ’25CA$106.05
CA$120.50
+13.6%
14.5%CA$140.00CA$97.50n/a3
Apr ’25CA$117.16
CA$125.50
+7.1%
4.4%CA$131.00CA$120.00n/a2
Mar ’25CA$110.57
CA$125.50
+13.5%
4.4%CA$131.00CA$120.00n/a2
Feb ’25CA$108.19
CA$135.67
+25.4%
8.2%CA$145.00CA$120.00n/a3
Jan ’25CA$113.36
CA$128.00
+12.9%
9.4%CA$145.00CA$119.00n/a3
Dec ’24CA$101.86
CA$129.00
+26.6%
8.9%CA$145.00CA$119.00n/a3
Nov ’24CA$97.49
CA$129.00
+32.3%
8.9%CA$145.00CA$119.00CA$128.353
Oct ’24CA$98.61
CA$135.67
+37.6%
7.7%CA$145.00CA$121.00CA$132.103
Sep ’24CA$102.45
CA$135.67
+32.4%
7.7%CA$145.00CA$121.00CA$119.253
Aug ’24CA$110.49
CA$135.67
+22.8%
7.7%CA$145.00CA$121.00CA$119.713
Jul ’24CA$113.81
CA$132.00
+16.0%
6.0%CA$145.00CA$125.00CA$105.074
Jun ’24CA$92.97
CA$129.81
+39.6%
6.4%CA$145.00CA$121.06CA$109.035
May ’24CA$98.00
CA$129.81
+32.5%
6.4%CA$145.00CA$121.06CA$106.055
Apr ’24CA$96.40
CA$133.21
+38.2%
6.2%CA$145.00CA$121.06CA$117.165
Mar ’24CA$102.91
CA$133.21
+29.4%
6.2%CA$145.00CA$121.06CA$110.575
Feb ’24CA$117.01
CA$135.61
+15.9%
7.7%CA$150.00CA$121.06CA$108.195
Jan ’24CA$97.77
CA$135.81
+38.9%
9.7%CA$150.00CA$120.00CA$113.365
Dec ’23CA$106.16
CA$139.50
+31.4%
8.8%CA$150.00CA$120.00CA$101.864
Nov ’23CA$103.89
CA$140.75
+35.5%
8.8%CA$150.00CA$120.00CA$97.494

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y