West Fraser Timber Co. Ltd.

TSX:WFG Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$10.0b

West Fraser Timber Değerleme

WFG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WFG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WFG ( CA$123.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$480.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WFG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WFG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WFG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WFG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WFG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WFG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$6.28b
Piyasa DeğeriUS$6.97b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WFG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WFG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.1x
SJ Stella-Jones
1.2x4.0%CA$4.0b
CFP Canfor
0.3x5.4%CA$1.8b
IFP Interfor
0.3x7.2%CA$856.7m
ADN Acadian Timber
2.6xn/aCA$316.9m
WFG West Fraser Timber
1.1x4.9%CA$10.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: WFG Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WFG'nin PS Oranı, North American Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
WFG 1.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WFG Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Canadian Forestry sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WFG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WFG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WFG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WFG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$123.68
CA$144.86
+17.1%
13.4%CA$164.27CA$125.45n/a2
Dec ’25CA$137.52
CA$144.86
+5.3%
13.4%CA$164.27CA$125.45n/a2
Nov ’25CA$128.35
CA$144.86
+12.9%
13.4%CA$164.27CA$125.45n/a2
Oct ’25CA$132.10
CA$133.63
+1.2%
3.3%CA$137.98CA$129.29n/a2
Sep ’25CA$119.25
CA$133.63
+12.1%
3.3%CA$137.98CA$129.29n/a2
Aug ’25CA$119.71
CA$133.63
+11.6%
3.3%CA$137.98CA$129.29n/a2
Jul ’25CA$105.07
CA$131.66
+25.3%
6.1%CA$139.73CA$123.59n/a2
Jun ’25CA$109.03
CA$131.66
+20.8%
6.1%CA$139.73CA$123.59n/a2
May ’25CA$106.05
CA$120.62
+13.7%
14.2%CA$139.78CA$98.28n/a3
Apr ’25CA$117.16
CA$125.41
+7.0%
4.4%CA$130.97CA$119.85n/a2
Mar ’25CA$110.57
CA$125.41
+13.4%
4.4%CA$130.97CA$119.85n/a2
Feb ’25CA$108.19
CA$135.02
+24.8%
7.9%CA$142.75CA$120.01n/a3
Jan ’25CA$113.36
CA$125.84
+11.0%
9.6%CA$142.61CA$115.01n/a3
Dec ’24CA$101.86
CA$129.96
+27.6%
9.7%CA$147.68CA$119.10CA$137.523
Nov ’24CA$97.49
CA$129.96
+33.3%
9.7%CA$147.68CA$119.10CA$128.353
Oct ’24CA$98.61
CA$137.03
+39.0%
8.2%CA$145.23CA$121.19CA$132.103
Sep ’24CA$102.45
CA$134.88
+31.7%
6.6%CA$141.48CA$122.24CA$119.253
Aug ’24CA$110.49
CA$134.88
+22.1%
6.6%CA$141.48CA$122.24CA$119.713
Jul ’24CA$113.81
CA$127.59
+12.1%
6.0%CA$140.01CA$120.70CA$105.074
Jun ’24CA$92.97
CA$129.20
+39.0%
6.4%CA$144.23CA$120.26CA$109.035
May ’24CA$98.00
CA$129.20
+31.8%
6.4%CA$144.23CA$120.26CA$106.055
Apr ’24CA$96.40
CA$135.70
+40.8%
6.8%CA$149.14CA$122.45CA$117.165
Mar ’24CA$102.91
CA$133.12
+29.4%
6.7%CA$145.51CA$119.47CA$110.575
Feb ’24CA$117.01
CA$134.79
+15.2%
7.6%CA$146.67CA$118.86CA$108.195
Jan ’24CA$97.77
CA$136.33
+39.4%
9.9%CA$151.16CA$119.93CA$113.365
Dec ’23CA$106.16
CA$137.83
+29.8%
8.9%CA$148.42CA$117.76CA$101.864

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 14:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/27
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

West Fraser Timber Co. Ltd. 18 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Ketan MamtoraBMO Capital Markets Equity Research
Hamir PatelCIBC Capital Markets