Verde AgriTech Değerleme

NPK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NPK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NPK ( CA$0.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$4.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NPK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NPK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NPK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NPK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NPK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NPK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.3x
Satış	CA$25.77m
Piyasa Değeri	CA$33.18m

NPK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-15.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NPK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NPK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5x
ERTH Replenish Nutrients Holding	0.6x	n/a	CA$5.7m
IFOS Itafos	0.5x	n/a	CA$328.3m
EAC Earth Alive Clean Technologies	0.9x	n/a	CA$2.9m
BEE Bee Vectoring Technologies International	18x	n/a	CA$1.0m
NPK Verde AgriTech	1.3x	n/a	CA$33.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: NPK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NPK'nin PS Oranı, CA Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
BOS AirBoss of America	0.2x	9.0%	US$80.80m
PRH Pearl River Holdings	0.08x	n/a	US$2.93m
GDNP.H good natured Products	0.03x	n/a	US$1.31m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NPK Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Canadian Chemicals sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NPK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NPK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için NPK 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

3.2%

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

-5.0%

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

-0.6%

-15.2%