Ivanhoe Electric Inc.

TSX:IE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.2b

Ivanhoe Electric Değerleme

IE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IE 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IE un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IE için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, IE'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
IE'un PB Oranı nedir?
PB Oranı8.4x
KitapUS$280.13m
Piyasa DeğeriUS$2.37b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

IE'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla IE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
ALS Altius Minerals
2.2x-48.27%CA$1.9b
FOM Foran Mining
2.4x63.55%CA$2.8b
AII Almonty Industries
18.4x50.36%CA$3.1b
VZLA Vizsla Silver
4.3x-52.20%CA$2.6b
IE Ivanhoe Electric
8.4x40.92%CA$2.4b

Price-To-Book vs Akranlar: IE Price-To-Book Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

IE'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

93 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
LIO Lion One Metals
0.6xn/aUS$88.00m
WM Wallbridge Mining
0.4xn/aUS$84.40m
S Sherritt International
0.2xn/aUS$81.31m
NIF.UN Noranda Income Fund
0.3xn/aUS$72.05m
IE 8.4xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies145PB02.44.87.29.612+
93 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: IE Price-To-Book Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

IE 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

IE PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran8.4x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için IE 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$22.28
CA$27.63
+23.99%
19.99%CA$39.20CA$22.70n/a6
Dec ’26CA$17.84
CA$27.50
+54.14%
22.35%CA$40.19CA$22.56n/a6
Nov ’26CA$20.42
CA$27.18
+33.09%
22.35%CA$39.72CA$22.30n/a6
Oct ’26CA$17.11
CA$21.57
+26.05%
18.15%CA$29.22CA$18.09n/a6
Sep ’26CA$12.31
CA$21.32
+73.19%
16.27%CA$27.81CA$18.08n/a6
Aug ’26CA$13.18
CA$20.80
+57.88%
16.85%CA$27.37CA$17.79n/a5
Jul ’26CA$12.35
CA$20.74
+67.95%
16.85%CA$27.29CA$17.74n/a5
Jun ’26CA$10.00
CA$19.58
+95.83%
24.33%CA$27.98CA$13.99n/a5
May ’26CA$8.45
CA$19.35
+129.05%
24.33%CA$27.65CA$13.82n/a5
Apr ’26CA$8.10
CA$22.30
+175.51%
22.53%CA$28.78CA$14.39n/a5
Mar ’26CA$8.95
CA$22.05
+146.38%
22.53%CA$28.45CA$14.23n/a5
Feb ’26CA$8.62
CA$22.32
+158.89%
22.53%CA$28.80CA$14.40n/a5
Jan ’26CA$10.95
CA$22.90
+109.15%
11.76%CA$26.94CA$18.86CA$21.956
Dec ’25CA$13.30
CA$22.90
+72.20%
11.76%CA$26.94CA$18.86CA$17.846
Nov ’25CA$14.44
CA$22.90
+58.60%
11.76%CA$26.94CA$18.86CA$20.426
Oct ’25CA$11.39
CA$22.90
+101.07%
11.76%CA$26.94CA$18.86CA$17.116
Sep ’25CA$9.56
CA$22.91
+139.64%
12.71%CA$27.27CA$19.09CA$12.315
Aug ’25CA$12.92
CA$23.16
+79.23%
11.89%CA$27.40CA$19.87CA$13.185
Jul ’25CA$12.74
CA$23.16
+81.77%
11.89%CA$27.40CA$19.87CA$12.355
Jun ’25CA$15.46
CA$23.16
+49.79%
11.89%CA$27.40CA$19.87CA$10.005
May ’25CA$13.92
CA$23.16
+66.36%
11.89%CA$27.40CA$19.87CA$8.455
Apr ’25CA$13.38
CA$22.94
+71.46%
10.32%CA$27.15CA$20.36CA$8.105
Mar ’25CA$10.36
CA$22.87
+120.72%
10.32%CA$27.06CA$20.30CA$8.955
Feb ’25CA$11.91
CA$22.97
+92.84%
10.53%CA$26.86CA$20.15CA$8.625
Jan ’25CA$13.41
CA$23.34
+74.03%
10.00%CA$27.14CA$20.35CA$10.955
CA$27.37
Fair Value
18.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 14:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ivanhoe Electric Inc. 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Rene CartierBMO Capital Markets Equity Research
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation