Foran Mining Corporation

TSX:FOM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.7b

Foran Mining Değerleme

FOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FOM ( CA$4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FOM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FOM kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FOM için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, FOM'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
FOM'un PB Oranı nedir?
PB Oranı2.1x
KitapCA$808.25m
Piyasa DeğeriCA$1.68b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

FOM'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla FOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
AFM Alphamin Resources
2.6xn/aCA$1.4b
ALS Altius Minerals
2.5x10.5%CA$1.3b
NGEX NGEx Minerals
59.6x-6.6%CA$2.9b
LAC Lithium Americas
1x11.7%CA$991.4m
FOM Foran Mining
2.1x64.2%CA$1.7b

Price-To-Book vs Akranlar: FOM, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (16.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

FOM'nin PB Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

83 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
S Sherritt International
0.1xn/aUS$45.57m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$41.93m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
VGCX Victoria Gold
0.06xn/aUS$24.21m
FOM 2.1xSektör Avg. 1.3xNo. of Companies182PB01.22.43.64.86+
83 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: FOM Price-To-Book Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

FOM 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

FOM PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran2.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için FOM 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.00
CA$5.39
+34.8%
13.8%CA$6.50CA$4.50n/a7
Dec ’25CA$4.10
CA$5.36
+30.7%
14.1%CA$6.50CA$4.50n/a7
Nov ’25CA$4.37
CA$5.29
+21.0%
12.5%CA$6.25CA$4.50n/a7
Oct ’25CA$4.19
CA$5.29
+26.2%
12.5%CA$6.25CA$4.50n/a7
Sep ’25CA$4.00
CA$4.21
+5.3%
39.6%CA$6.25CA$1.60n/a4
Aug ’25CA$3.86
CA$4.60
+19.2%
32.9%CA$6.25CA$1.60n/a6
Jul ’25CA$3.92
CA$5.25
+33.9%
11.9%CA$6.00CA$4.50n/a7
Jun ’25CA$4.25
CA$5.21
+22.7%
11.3%CA$6.00CA$4.50n/a7
May ’25CA$4.15
CA$5.21
+25.6%
11.3%CA$6.00CA$4.50n/a7
Apr ’25CA$4.17
CA$5.14
+23.3%
11.9%CA$6.00CA$4.25n/a7
Mar ’25CA$3.93
CA$5.11
+30.0%
11.4%CA$6.00CA$4.25n/a7
Feb ’25CA$4.06
CA$5.11
+25.8%
11.4%CA$6.00CA$4.25n/a7
Jan ’25CA$3.90
CA$5.07
+30.0%
12.3%CA$6.00CA$4.25n/a7
Dec ’24CA$4.15
CA$4.81
+15.9%
15.3%CA$6.00CA$4.00CA$4.105
Nov ’24CA$4.39
CA$4.97
+13.2%
13.6%CA$6.00CA$4.00CA$4.377
Oct ’24CA$3.71
CA$4.61
+24.2%
8.1%CA$5.25CA$4.00CA$4.197
Sep ’24CA$3.83
CA$4.61
+20.3%
8.1%CA$5.25CA$4.00CA$4.007
Aug ’24CA$4.01
CA$4.61
+14.9%
8.1%CA$5.25CA$4.00CA$3.867
Jul ’24CA$3.52
CA$4.41
+25.1%
14.5%CA$5.25CA$2.99CA$3.928
Jun ’24CA$3.31
CA$4.44
+34.0%
14.1%CA$5.25CA$2.99CA$4.258
May ’24CA$3.75
CA$4.44
+18.3%
14.1%CA$5.25CA$2.99CA$4.158
Apr ’24CA$3.95
CA$4.07
+3.0%
15.4%CA$5.25CA$2.99CA$4.177
Mar ’24CA$3.72
CA$3.71
-0.4%
10.4%CA$4.25CA$2.99CA$3.938
Feb ’24CA$3.25
CA$3.52
+8.4%
8.6%CA$4.00CA$2.99CA$4.068
Jan ’24CA$2.99
CA$3.40
+13.8%
9.9%CA$4.00CA$2.97CA$3.908
Dec ’23CA$3.01
CA$3.37
+11.8%
11.7%CA$4.00CA$2.68CA$4.158

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 13:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Foran Mining Corporation 20 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
William Thomas DymottCavendish Historical (Cenkos Securities)
Stefan IoannouCormark Securities Inc.