Champion Iron Limited

TSX:CIA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$2.6b

Champion Iron Değerleme

CIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CIA ( CA$5.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarCA$253.42m
Piyasa DeğeriCA$2.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.9x
LIF Labrador Iron Ore Royalty
9.6x-1.7%CA$1.9b
DRX ADF Group
5.5x5.7%CA$286.2m
TXG Torex Gold Resources
15.4x39.0%CA$2.6b
NGD New Gold
113x85.9%CA$3.1b
CIA Champion Iron
10.2x7.5%CA$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CIA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (35.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CIA'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
CIA 10.2xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CIA Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran15.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CIA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 15.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$5.13
CA$6.84
+33.3%
10.2%CA$7.91CA$6.22n/a7
Nov ’25CA$5.61
CA$6.85
+22.1%
9.8%CA$7.91CA$6.22n/a7
Oct ’25CA$6.62
CA$6.98
+5.5%
9.6%CA$8.55CA$6.38n/a7
Sep ’25CA$5.84
CA$7.17
+22.8%
11.2%CA$8.93CA$6.60n/a6
Aug ’25CA$5.61
CA$7.30
+30.2%
10.4%CA$8.93CA$6.74n/a6
Jul ’25CA$5.86
CA$7.75
+32.2%
9.7%CA$8.98CA$6.82n/a6
Jun ’25CA$6.51
CA$7.69
+18.1%
10.8%CA$8.99CA$6.51n/a6
May ’25CA$6.10
CA$7.49
+22.7%
12.0%CA$8.88CA$6.46n/a6
Apr ’25CA$6.43
CA$7.83
+21.8%
12.1%CA$8.96CA$6.46n/a6
Mar ’25CA$6.96
CA$8.07
+16.0%
9.6%CA$8.96CA$6.46n/a6
Feb ’25CA$7.32
CA$8.08
+10.3%
9.6%CA$8.96CA$6.46n/a6
Jan ’25CA$7.46
CA$7.68
+3.0%
9.4%CA$8.43CA$6.28n/a6
Dec ’24CA$7.07
CA$7.30
+3.3%
8.2%CA$8.09CA$6.28n/a6
Nov ’24CA$6.52
CA$6.68
+2.5%
6.7%CA$7.59CA$6.28CA$5.616
Oct ’24CA$5.43
CA$6.53
+20.2%
11.7%CA$7.93CA$5.39CA$6.626
Sep ’24CA$5.43
CA$6.53
+20.3%
12.8%CA$7.93CA$5.39CA$5.845
Aug ’24CA$5.24
CA$6.55
+25.0%
12.4%CA$7.93CA$5.47CA$5.615
Jul ’24CA$5.33
CA$6.59
+23.7%
7.7%CA$7.46CA$6.10CA$5.865
Jun ’24CA$5.02
CA$6.80
+35.5%
8.7%CA$7.61CA$6.10CA$6.515
May ’24CA$5.77
CA$7.11
+23.2%
6.3%CA$7.53CA$6.30CA$6.105
Apr ’24CA$6.52
CA$7.58
+16.2%
5.9%CA$8.05CA$6.85CA$6.435
Mar ’24CA$7.04
CA$7.66
+8.9%
3.9%CA$7.95CA$7.09CA$6.965
Feb ’24CA$7.00
CA$7.67
+9.5%
3.8%CA$7.95CA$7.10CA$7.325
Jan ’24CA$6.75
CA$6.47
-4.2%
6.9%CA$7.15CA$5.94CA$7.465
Dec ’23CA$6.10
CA$5.89
-3.5%
10.6%CA$6.77CA$4.83CA$7.075
Nov ’23CA$4.22
CA$5.99
+41.9%
11.1%CA$6.72CA$4.83CA$6.525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%