Canfor Pulp Products Inc.

TSX:CFX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$62.0m

Canfor Pulp Products Değerleme

CFX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CFX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CFX ( CA$0.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$1.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CFX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CFX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CFX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CFX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CFX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CFX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.07x
SatışCA$829.40m
Piyasa DeğeriCA$61.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CFX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CFX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
SXP Supremex
0.3x0.5%CA$97.0m
WBE WestBond Enterprises
0.8xn/aCA$6.8m
AEP Atlas Engineered Products
1.6x31.6%CA$89.6m
WEF Western Forest Products
0.1x8.3%CA$148.9m
CFX Canfor Pulp Products
0.07x-8.4%CA$62.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: CFX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CFX'nin PS Oranı, North American Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x4.7%
CFX Canfor Pulp Products
 0.07x-8.4%US$44.08m
CFX 0.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x46.4%
CFX Canfor Pulp Products
 0.07xn/aUS$44.08m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CFX Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, Canadian Forestry sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CFX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CFX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.07x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CFX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CFX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.95
CA$1.44
+51.3%
14.4%CA$1.75CA$1.25n/a4
Nov ’25CA$0.99
CA$1.44
+45.2%
14.4%CA$1.75CA$1.25n/a4
Oct ’25CA$0.87
CA$1.44
+65.2%
14.4%CA$1.75CA$1.25n/a4
Sep ’25CA$1.02
CA$1.44
+40.9%
14.4%CA$1.75CA$1.25n/a4
Aug ’25CA$0.95
CA$1.44
+51.3%
14.4%CA$1.75CA$1.25n/a4
Jul ’25CA$1.06
CA$1.95
+84.0%
22.1%CA$2.75CA$1.50n/a5
Jun ’25CA$1.62
CA$1.95
+20.4%
22.1%CA$2.75CA$1.50n/a5
May ’25CA$1.55
CA$1.95
+25.8%
22.1%CA$2.75CA$1.50n/a5
Apr ’25CA$1.63
CA$2.03
+24.5%
10.3%CA$2.40CA$1.75n/a5
Mar ’25CA$1.67
CA$2.08
+24.6%
7.7%CA$2.40CA$2.00n/a5
Feb ’25CA$1.74
CA$2.08
+19.5%
7.7%CA$2.40CA$2.00n/a5
Jan ’25CA$1.80
CA$2.23
+23.6%
10.2%CA$2.50CA$2.00n/a4
Dec ’24CA$1.53
CA$2.23
+45.4%
10.2%CA$2.50CA$2.00n/a4
Nov ’24CA$1.80
CA$2.28
+26.4%
12.2%CA$2.60CA$2.00CA$0.994
Oct ’24CA$1.98
CA$2.34
+18.1%
10.0%CA$2.60CA$2.00CA$0.874
Sep ’24CA$2.00
CA$3.56
+78.1%
43.1%CA$6.00CA$2.25CA$1.024
Aug ’24CA$2.01
CA$3.56
+77.2%
43.1%CA$6.00CA$2.25CA$0.954
Jul ’24CA$2.04
CA$3.85
+88.7%
30.1%CA$6.00CA$2.50CA$1.065
Jun ’24CA$2.00
CA$4.19
+109.7%
31.1%CA$6.00CA$2.50CA$1.626
May ’24CA$2.13
CA$4.44
+108.6%
28.4%CA$6.00CA$2.50CA$1.556
Apr ’24CA$2.97
CA$5.19
+74.9%
15.3%CA$6.00CA$4.25CA$1.636
Mar ’24CA$3.73
CA$5.53
+48.2%
15.4%CA$7.00CA$4.75CA$1.676
Feb ’24CA$4.07
CA$5.65
+38.9%
15.6%CA$7.00CA$4.75CA$1.746
Jan ’24CA$4.14
CA$6.28
+51.6%
15.4%CA$8.00CA$4.75CA$1.806
Dec ’23CA$4.46
CA$6.50
+45.7%
12.9%CA$8.00CA$5.50CA$1.535
Nov ’23CA$4.83
CA$6.50
+34.6%
12.9%CA$8.00CA$5.50CA$1.805

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.16

7D

-9.0%

1Y

-8.8%

Foraco International

CA$219.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.21

7D

-7.5%

1Y

22.8%

B2Gold

CA$4.9b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.79

7D

-10.6%

1Y

-9.8%