Supremex Değerleme

SXP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SXP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SXP ( CA$3.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$12.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SXP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SXP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SXP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SXP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SXP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SXP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCA$284.26m
Piyasa DeğeriCA$98.24m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SXP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SXP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
CFX Canfor Pulp Products
0.07x-5.7%CA$54.1m
WBE WestBond Enterprises
0.8xn/aCA$7.8m
GFP GreenFirst Forest Products
0.2xn/aCA$99.3m
AEP Atlas Engineered Products
1.5x28.1%CA$81.1m
SXP Supremex
0.3x0.5%CA$98.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: SXP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SXP'nin PS Oranı, North American Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SXP 0.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SXP Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Canadian Forestry sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SXP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SXP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SXP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SXP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3.98
CA$5.13
+28.8%
2.4%CA$5.25CA$5.00n/a2
Nov ’25CA$4.27
CA$5.38
+25.9%
7.0%CA$5.75CA$5.00n/a2
Oct ’25CA$4.23
CA$5.38
+27.1%
7.0%CA$5.75CA$5.00n/a2
Sep ’25CA$4.36
CA$5.38
+23.3%
7.0%CA$5.75CA$5.00n/a2
Aug ’25CA$4.08
CA$5.25
+28.7%
6.7%CA$5.75CA$5.00n/a3
Jul ’25CA$3.76
CA$5.25
+39.6%
6.7%CA$5.75CA$5.00n/a3
Jun ’25CA$3.79
CA$5.25
+38.5%
6.7%CA$5.75CA$5.00n/a3
May ’25CA$3.98
CA$5.33
+34.0%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Apr ’25CA$4.13
CA$5.33
+29.1%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Mar ’25CA$3.80
CA$5.33
+40.4%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Feb ’25CA$4.29
CA$6.50
+51.5%
22.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Jan ’25CA$4.27
CA$6.50
+52.2%
22.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Dec ’24CA$3.86
CA$6.50
+68.4%
22.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Nov ’24CA$4.23
CA$7.75
+83.2%
12.1%CA$9.00CA$6.75CA$4.273
Oct ’24CA$4.33
CA$8.06
+86.2%
12.1%CA$9.00CA$6.75CA$4.234
Sep ’24CA$4.50
CA$8.06
+79.2%
12.1%CA$9.00CA$6.75CA$4.364
Aug ’24CA$6.27
CA$9.91
+58.1%
13.3%CA$12.00CA$8.50CA$4.084
Jul ’24CA$6.21
CA$9.91
+59.6%
13.3%CA$12.00CA$8.50CA$3.764
Jun ’24CA$5.56
CA$10.38
+86.8%
11.5%CA$12.00CA$9.15CA$3.793
May ’24CA$5.65
CA$10.38
+83.8%
11.5%CA$12.00CA$9.15CA$3.983
Apr ’24CA$6.11
CA$10.38
+69.9%
11.5%CA$12.00CA$9.15CA$4.133
Mar ’24CA$6.58
CA$9.58
+45.5%
4.4%CA$10.00CA$9.15CA$3.802
Feb ’24CA$7.49
CA$9.33
+24.5%
1.9%CA$9.50CA$9.15CA$4.292

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin