Supremex Değerleme

SXP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SXP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SXP ( CA$4.43 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$12.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SXP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SXP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SXP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK6x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SXP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SXP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.3x
AEP Atlas Engineered Products
56.6xn/aCA$82.5m
MJS Majestic Gold
6.7xn/aCA$78.2m
MMY Monument Mining
10.9xn/aCA$95.2m
FISH Sailfish Royalty
66.8xn/aCA$112.8m
SXP Supremex
9.7xn/aCA$107.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SXP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.7x) kıyasla oran (35.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SXP'nin PE Oranı, Global Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a44.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a44.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SXP Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, North American Forestry sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SXP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SXP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SXP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SXP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.43
CA$5.38
+21.3%
7.0%CA$5.75CA$5.00n/a2
Oct ’25CA$4.23
CA$5.38
+27.1%
7.0%CA$5.75CA$5.00n/a2
Sep ’25CA$4.36
CA$5.38
+23.3%
7.0%CA$5.75CA$5.00n/a2
Aug ’25CA$4.08
CA$5.25
+28.7%
6.7%CA$5.75CA$5.00n/a3
Jul ’25CA$3.76
CA$5.25
+39.6%
6.7%CA$5.75CA$5.00n/a3
Jun ’25CA$3.79
CA$5.25
+38.5%
6.7%CA$5.75CA$5.00n/a3
May ’25CA$3.98
CA$5.33
+34.0%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Apr ’25CA$4.13
CA$5.33
+29.1%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Mar ’25CA$3.80
CA$5.33
+40.4%
8.8%CA$6.00CA$5.00n/a3
Feb ’25CA$4.29
CA$6.50
+51.5%
22.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Jan ’25CA$4.27
CA$6.50
+52.2%
22.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Dec ’24CA$3.86
CA$6.50
+68.4%
22.6%CA$8.50CA$5.00n/a3
Nov ’24CA$4.23
CA$7.75
+83.2%
12.1%CA$9.00CA$6.75CA$4.273
Oct ’24CA$4.33
CA$8.06
+86.2%
12.1%CA$9.00CA$6.75CA$4.234
Sep ’24CA$4.50
CA$8.06
+79.2%
12.1%CA$9.00CA$6.75CA$4.364
Aug ’24CA$6.27
CA$9.91
+58.1%
13.3%CA$12.00CA$8.50CA$4.084
Jul ’24CA$6.21
CA$9.91
+59.6%
13.3%CA$12.00CA$8.50CA$3.764
Jun ’24CA$5.56
CA$10.38
+86.8%
11.5%CA$12.00CA$9.15CA$3.793
May ’24CA$5.65
CA$10.38
+83.8%
11.5%CA$12.00CA$9.15CA$3.983
Apr ’24CA$6.11
CA$10.38
+69.9%
11.5%CA$12.00CA$9.15CA$4.133
Mar ’24CA$6.58
CA$9.58
+45.5%
4.4%CA$10.00CA$9.15CA$3.802
Feb ’24CA$7.49
CA$9.33
+24.5%
1.9%CA$9.50CA$9.15CA$4.292

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin