Almonty Industries Inc.

TSX:AII Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$230.2m

Almonty Industries Değerleme

AII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AII ( CA$0.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$5.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AII adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AII kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AII için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AII'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AII'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.2x
SatışCA$27.98m
Piyasa DeğeriCA$230.16m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AII'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
FAR Foraco International
0.5x6.6%CA$212.8m
LGO Largo
0.9x20.5%CA$197.5m
ARG Amerigo Resources
1.1x4.7%CA$283.5m
GEO Geodrill
0.7x7.4%CA$136.3m
AII Almonty Industries
8.2x47.6%CA$230.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: AII Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AII'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

87 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TECK.B Teck Resources
2x-10.6%US$23.92b
LUN Lundin Mining
1.8x4.4%US$7.58b
BTO B2Gold
1.9x13.4%US$3.70b
HBM Hudbay Minerals
1.7x4.9%US$3.44b
AII 8.2xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies87PS0816243240+
87 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AII Price-To-Sales Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AII 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AII PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.2x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AII tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 8.2 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Canfor Pulp Products

CA$56.1m

Produces and supplies pulp and paper products in Canada, Europe, Asia, the United States, and internationally.

CFX

CA$0.83

7D

-3.5%

1Y

-47.8%

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.91

7D

-0.6%

1Y

-11.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.31

7D

-1.7%

1Y

26.4%