Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
Lithos Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Lithos Group 'nin toplam hissedar özsermayesi CA$25.7M ve toplam borcu ise CA$748.8K, bu da borç/özsermaye oranını 2.9% değerine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$27.4M ve CA$1.7M şeklindedir.
Anahtar bilgiler
3.8%
Borç/özkaynak oranı
CA$818.68k
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | CA$240.50k |
| Eşitlik | CA$21.78m |
| Toplam yükümlülükler | CA$2.64m |
| Toplam varlıklar | CA$24.41m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: LITS 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$193.1K ), kısa vadeli yükümlülükleri ( CA$926.9K ).
Uzun Vadeli Yükümlülükler: LITS has no long term liabilities.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: LITS's net debt to equity ratio (2.7%) is considered satisfactory.
Borcun Azaltılması: LITS şirketinin borç/özsermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 2.9% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: LITS has less than a year of cash runway based on its current free cash flow.
Tahmini Nakit Akışı: LITS has less than a year of cash runway if free cash flow continues to reduce at historical rates of 39.7% each year