Lithos Group Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Lithos Group şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$21.8M ve toplam borcu CA$818.7K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 3.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$24.4M ve CA$2.6M dir.
Anahtar bilgiler
3.8%
Borç/özkaynak oranı
CA$818.68k
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | CA$240.50k |
| Eşitlik | CA$21.78m |
| Toplam yükümlülükler | CA$2.64m |
| Toplam varlıklar | CA$24.41m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: LITS 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$485.6K ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$2.6M ) kapsamıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: LITS un uzun vadeli yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: LITS 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 2.7% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: LITS şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 3.8% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: LITS şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan az nakit akışı süresi bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: LITS un, serbest nakit akışı her yıl % 39.7 oranında tarihi oranda azalmaya devam ederse bir yıldan az nakit akışı süresi vardır