Mineral Road Discovery Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Mineral Road Discovery şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$4.4M ve toplam borcu CA$170.7K olup, bu da borç-öz sermaye oranını 3.9% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$5.6M ve CA$1.2M dir.
Anahtar bilgiler
3.9%
Borç/özkaynak oranı
CA$170.67k
Borç
Faiz karşılama oranı | n/a |
Nakit | CA$1.52m |
Eşitlik | CA$4.42m |
Toplam yükümlülükler | CA$1.17m |
Toplam varlıklar | CA$5.60m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ROAD 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$1.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$1.1M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ROAD şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$1.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$47.1K ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ROAD şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: ROAD şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 3.9% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: ROAD şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre bir yıldan fazla yetecek nakit pisti bulunmaktadır.
Tahmini Nakit Akışı: ROAD serbest nakit akışı tahminlerine göre 12 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.