Element Lifestyle Retirement Inc.

TSXV:ELM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.1m

Element Lifestyle Retirement Değerleme

ELM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ELM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ELM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ELM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

ELM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ELM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ELM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ELM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ELM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışCA$1.05m
Piyasa DeğeriCA$1.06m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ELM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ELM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
PHC Pathway Health
0.2xn/aCA$1.9m
CALM Revitalist Lifestyle and Wellness
0.6xn/aCA$2.8m
IBO Universal Ibogaine
2xn/aCA$4.6m
VTAL Justera Health
0.8xn/aCA$1.6m
ELM Element Lifestyle Retirement
1xn/aCA$1.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: ELM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (1.4x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ELM'nin PS Oranı, CA Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DOC CloudMD Software & Services
0.1xn/aUS$7.82m
NPTH NeuPath Health
0.1xn/aUS$6.86m
PHA Premier Health of America
0.06x4.3%US$5.76m
BLMH Bloom Health Partners
0.1xn/aUS$2.85m
ELM 1.0xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies8PS00.61.21.82.43+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ELM Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Canadian Healthcare sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ELM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ELM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ELM 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin