Diamond Estates Wines & Spirits Inc.

TSXV:DWS Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$14.4m

Diamond Estates Wines & Spirits Değerleme

DWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DWS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DWS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

DWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DWS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo DWS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DWS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DWS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCA$26.77m
Piyasa DeğeriCA$14.36m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DWS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
ADW.A Andrew Peller
0.4x-0.6%CA$180.9m
VDKA Forbidden Spirits Distilling
1.4xn/aCA$915.1k
CSW.A Corby Spirit and Wine
1.5xn/aCA$359.7m
FLOW Flow Beverage
0.3x32.9%CA$12.0m
DWS Diamond Estates Wines & Spirits
0.5xn/aCA$14.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: DWS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.7x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DWS'nin PS Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DWS 0.5xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DWS Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Canadian Beverage sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DWS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DWS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için DWS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin