SAP Stoklara Genel Bakış

Saputo Inc. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya ve Birleşik Krallık'ta süt ürünleri üretmekte, pazarlamakta ve dağıtmaktadır. Daha fazla detay

SAP temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	0/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 34.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 20.46% oranında artması öngörülüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 28.3% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

3.07% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

+ 1 daha fazla risk

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 10 Analysts

Leadership Changes And Supply Chain Investment Will Improve Efficiency And Shareholder Value

Key Takeaways Leadership changes and strategic initiatives are set to enhance operational efficiency and profitability, positively impacting revenue and net margins. Investments in technology and innovation target market share expansion and enhanced operational efficiencies, boosting long-term value for shareholders.

View narrative

CA$31.75

22.1% undervalued

3.05%

Revenue growth p.a.

6 days ago

Saputo Inc. Rakipler

Premium Brands Holdings

TSX:PBH

CA$3.5b

Maple Leaf Foods

TSX:MFI

CA$2.5b

Lassonde Industries

TSX:LAS.A

CA$1.2b

Rogers Sugar

TSX:RSI

CA$760.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Saputo
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$24.74
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$32.15
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$24.47
Beta	0.29
1 Aylık Değişim	-5.21%
3 Aylık Değişim	-15.48%
1 Yıllık Değişim	-7.79%
3 Yıllık Değişim	-13.19%
5 Yıllık Değişim	-37.81%
Halka arzdan bu yana değişim	887.13%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Saputo Inc. (TSE:SAP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Dec 25

Return Trends At Saputo (TSE:SAP) Aren't Appealing

Dec 12

Saputo (TSE:SAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 27

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Saputo (TSE:SAP)

Sep 03

Investors Can Find Comfort In Saputo's (TSE:SAP) Earnings Quality

Aug 16

Investors Still Waiting For A Pull Back In Saputo Inc. (TSE:SAP)

Aug 08

Saputo (TSE:SAP) Has Announced A Dividend Of CA$0.185

Jun 11

We Think Saputo (TSE:SAP) Can Stay On Top Of Its Debt

May 21

Investors Appear Satisfied With Saputo Inc.'s (TSE:SAP) Prospects

May 01

Saputo (TSE:SAP) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Apr 13

Saputo's (TSE:SAP) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Feb 15

Saputo (TSE:SAP) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.185

Feb 13

Hissedar Getirileri

	SAP	CA Food	CA Pazar
7D	-1.2%	-1.4%	-0.5%
1Y	-7.8%	-8.1%	14.9%

Getiri vs. Endüstri: SAP geçen yıl boyunca % -8.1 oranında getiri sağlayan Canadian Food sektörüyle eşleşti.

Getiri vs Piyasa: SAP geçen yıl % 14.9 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is SAP's price volatile compared to industry and market?
SAP volatility
SAP Average Weekly Movement	2.3%
Food Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in CA Market	17.2%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: SAP son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: SAP 'nin haftalık oynaklığı ( 2% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1954	19,600	Carl Colizza	www.saputo.com

Saputo Inc. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya ve Birleşik Krallık'ta süt ürünleri üretmekte, pazarlamakta ve dağıtmaktadır. Şirket mozzarella ve cheddar; ricotta, provolone, blue, parmesan, keçi peyniri, feta, romano, Havarti ve yumuşak peynirler; brie ve camembert ince peynirler; ve brick, colby, farmer, munster, monterey jack, taze lor ve işlenmiş peynirler gibi diğer peynirler sunmaktadır. Ayrıca sıvı süt, yoğurt, ekşi krema, süzme peynir ve dondurma karışımları; ve tereyağı, aromalı krema ve kremalar, aerosol çırpılmış soslar, krem şanti, dip soslar, sürülebilir yağ, aromalı kahve beyazlatıcı ve buzlu kahve dahil olmak üzere diğer süt ve süt dışı ürünler sunmaktadır.

Saputo Inc. Temel Bilgiler Özeti

Saputo'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
SAP temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$10.53b
Kazançlar(TTM)	CA$236.00m
Gelir(TTM)	CA$18.13b

44.4x

F/K Oranı

0.6x

P/S Oranı

SAP aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
SAP gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$18.13b
Gelir Maliyeti	CA$16.61b
Brüt Kâr	CA$1.52b
Diğer Giderler	CA$1.29b
Kazançlar	CA$236.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 07, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.56
Brüt Marj	8.39%
Net Kâr Marjı	1.30%
Borç/Özkaynak Oranı	46.9%

SAP uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.1%

Mevcut Temettü Verimi

135%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/30 12:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/30 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Saputo Inc. 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jim Marrone	Accountability Research Corporation
Tamy Chen	BMO Capital Markets Equity Research
Candice Williams	Canaccord Genuity

SAP Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Leadership Changes And Supply Chain Investment Will Improve Efficiency And Shareholder Value

Saputo Inc. Rakipler

TSX:PBH

CA$3.5b

TSX:MFI

CA$2.5b

TSX:LAS.A

CA$1.2b

TSX:RSI

CA$760.7m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Saputo Inc. (TSE:SAP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Saputo Inc. Announces Executive Changes

Return Trends At Saputo (TSE:SAP) Aren't Appealing

Upcoming dividend of CA$0.19 per share

Saputo (TSE:SAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

Saputo Inc. (TSE:SAP) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Saputo Inc. Announces Executive Changes

Return Trends At Saputo (TSE:SAP) Aren't Appealing

Upcoming dividend of CA$0.19 per share

Saputo (TSE:SAP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Second quarter dividend of CA$0.19 announced

Second quarter 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Saputo Inc. Approves Dividend, Payable on December 20, 2024

Saputo Inc. to Report Q2, 2025 Results on Nov 07, 2024

New minor risk - Insider selling

Caisse de dépôt et placement du Québec acquired an additional 3.2% minority stake in Saputo Inc. (TSX:SAP) for approximately CAD 380 million.

Saputo Inc.(TSX:SAP) dropped from FTSE All-World Index (USD)

Saputo Inc. Announces Senior Leadership Appointments

Upcoming dividend of CA$0.19 per share

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Saputo (TSE:SAP)

Investors Can Find Comfort In Saputo's (TSE:SAP) Earnings Quality

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

First quarter dividend of CA$0.18 announced

First quarter 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Saputo Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on September 20, 2024

Investors Still Waiting For A Pull Back In Saputo Inc. (TSE:SAP)

Saputo Inc. to Report Q1, 2025 Results on Aug 08, 2024

Upcoming dividend of CA$0.18 per share

Saputo (TSE:SAP) Has Announced A Dividend Of CA$0.185

Fourth quarter dividend of CA$0.18 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: CA$0.63 (vs CA$1.49 in FY 2023)

Saputo Inc. to Report Q4, 2024 Results on Jun 04, 2024

We Think Saputo (TSE:SAP) Can Stay On Top Of Its Debt

Saputo Inc. Announces CEO Changes

Investors Appear Satisfied With Saputo Inc.'s (TSE:SAP) Prospects

Saputo Inc., Annual General Meeting, Aug 09, 2024

Saputo (TSE:SAP) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Saputo Announces Executive Changes

Upcoming dividend of CA$0.18 per share

Saputo's (TSE:SAP) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Saputo (TSE:SAP) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.185

Third quarter dividend of CA$0.18 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Saputo Inc. Approves Dividend, Payable on March 15, 2024

Saputo Inc. to Report Q3, 2024 Results on Feb 08, 2024

Saputo Inc. Approves Dividend, Payable on December 15, 2023

Saputo Inc. Announces Permanent Closure of its Lancaster, Wisconsin, Facility

Saputo Inc. to Report Q2, 2024 Results on Nov 09, 2023

Upcoming dividend of CA$0.18 per share at 2.6% yield

First quarter 2024 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Saputo Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on September 15, 2023

Price target decreased by 9.8% to CA$36.83

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Saputo Inc. Approves Dividend, Payable on June 27, 2023

Milk2Go to Unveil Its Newest, Limited-Edition Flavour This September 2023

Saputo Inc., Annual General Meeting, Aug 11, 2023

Saputo Inc. to Report Q1, 2024 Results on Aug 11, 2023

Chief Human Resources Officer exercised options and sold CA$511k worth of stock

Insider recently bought CA$67k worth of stock

Chief Human Resources Officer exercised options and sold CA$227k worth of stock

Upcoming dividend of CA$0.18 per share at 1.9% yield

Insider recently bought CA$129k worth of stock

CFO & Secretary exercised options and sold CA$325k worth of stock

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations