GURU Organic Energy Corp.

TSX:GURU Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$47.3m

GURU Organic Energy Değerleme

GURU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GURU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GURU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GURU 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GURU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GURU kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GURU için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GURU'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GURU'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
SatışCA$30.77m
Piyasa DeğeriCA$47.34m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GURU'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GURU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.5x
YERB.U Yerbaé Brands
1.3xn/aUS$8.8m
FLOW Flow Beverage
0.3x32.9%CA$12.0m
HYTN HYTN Innovations
29.1xn/aCA$27.0m
FGH Forte Group Holdings
23.4xn/aCA$9.7m
GURU GURU Organic Energy
1.6x8.2%CA$47.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: GURU, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (13.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GURU'nin PS Oranı, North American Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GURU 1.6xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GURU Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Canadian Beverage sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GURU 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GURU PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran0.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GURU tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 0.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GURU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.60
CA$3.13
+95.3%
20.0%CA$3.75CA$2.50n/a2
Nov ’25CA$1.65
CA$3.13
+89.4%
20.0%CA$3.75CA$2.50n/a2
Oct ’25CA$1.75
CA$4.13
+135.7%
39.4%CA$5.75CA$2.50n/a2
Sep ’25CA$1.86
CA$4.25
+128.5%
35.3%CA$5.75CA$2.75n/a2
Aug ’25CA$2.01
CA$4.25
+111.4%
35.3%CA$5.75CA$2.75n/a2
Jul ’25CA$2.05
CA$3.75
+82.9%
37.7%CA$5.75CA$2.75n/a3
Jun ’25CA$2.47
CA$4.08
+65.3%
29.3%CA$5.75CA$3.00n/a3
May ’25CA$2.47
CA$4.08
+65.3%
29.3%CA$5.75CA$3.00n/a3
Apr ’25CA$2.31
CA$4.08
+76.8%
29.3%CA$5.75CA$3.00n/a3
Mar ’25CA$2.37
CA$4.08
+72.3%
29.3%CA$5.75CA$3.00n/a3
Feb ’25CA$2.33
CA$4.08
+75.3%
29.3%CA$5.75CA$3.00n/a3
Jan ’25CA$2.06
CA$4.00
+94.2%
31.9%CA$5.75CA$2.75n/a3
Dec ’24CA$2.17
CA$4.00
+84.3%
31.9%CA$5.75CA$2.75n/a3
Nov ’24CA$2.07
CA$4.00
+93.2%
31.9%CA$5.75CA$2.75CA$1.653
Oct ’24CA$1.70
CA$4.00
+135.3%
31.9%CA$5.75CA$2.75CA$1.753
Sep ’24CA$2.20
CA$4.17
+89.4%
27.9%CA$5.75CA$3.00CA$1.863
Aug ’24CA$2.42
CA$4.17
+72.2%
27.9%CA$5.75CA$3.00CA$2.013
Jul ’24CA$2.77
CA$4.17
+50.4%
27.9%CA$5.75CA$3.00CA$2.053
Jun ’24CA$2.82
CA$4.05
+43.6%
29.7%CA$5.75CA$3.15CA$2.473
May ’24CA$2.75
CA$4.05
+47.3%
29.7%CA$5.75CA$3.15CA$2.473
Apr ’24CA$2.87
CA$4.35
+51.6%
26.8%CA$5.75CA$3.15CA$2.314
Mar ’24CA$3.62
CA$4.28
+18.1%
32.2%CA$6.00CA$2.85CA$2.374
Feb ’24CA$2.85
CA$4.28
+50.0%
32.2%CA$6.00CA$2.85CA$2.334
Jan ’24CA$2.25
CA$6.25
+177.8%
26.2%CA$9.00CA$5.00CA$2.064
Dec ’23CA$3.05
CA$7.25
+137.7%
31.4%CA$10.00CA$5.00CA$2.174
Nov ’23CA$3.40
CA$7.25
+113.2%
31.4%CA$10.00CA$5.00CA$2.074

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lassonde Industries

CA$1.2b

Develops, manufactures, and markets a range of ready-to-drink beverages, fruit-based snacks, and frozen juice concentrates in Canada, the United States, and internationally.

LAS.A

CA$175.85

7D

-0.8%

1Y

22.1%

Inter-Rock Minerals

CA$20.9m

Through its subsidiaries, produces and distributes specialty feed ingredients in the United States and Canada.

IRO

CA$0.85

7D

-10.5%

1Y

23.2%

High Liner Foods

CA$438.4m

Processes and markets frozen seafood products in North America.

HLF

CA$15.25

7D

5.5%

1Y

46.9%