ValOre Metals Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

ValOre Metals şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$8.3M ve toplam borcu CA$1.1M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 13.7% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$10.6M ve CA$2.3M dir.

Anahtar bilgiler

13.7%

Borç/özkaynak oranı

CA$1.14m

Borç

Faiz karşılama oranın/a
NakitCA$820.51k
EşitlikCA$8.31m
Toplam yükümlülüklerCA$2.29m
Toplam varlıklarCA$10.60m

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Here's Why We're Watching ValOre Metals' (CVE:VO) Cash Burn Situation

Jul 05
Here's Why We're Watching ValOre Metals' (CVE:VO) Cash Burn Situation

Is ValOre Metals (CVE:VO) In A Good Position To Invest In Growth?

Sep 14
Is ValOre Metals (CVE:VO) In A Good Position To Invest In Growth?

ValOre Metals (CVE:VO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Jun 01
ValOre Metals (CVE:VO) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: VO 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$905.7K ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$2.3M ) kapsamıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: VO un uzun vadeli yükümlülüğü bulunmamaktadır.


Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: VO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 3.8% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.

Borcun Azaltılması: VO şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0% seviyesinden 13.7% seviyesine yükseldi.


Bilanço


Nakit Pist Analizi

Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.

İstikrarlı Nakit Pisti: VO son raporlanan serbest nakit akışına göre 3 ay boyunca yeterli nakit pistine sahiptir, ancak o zamandan beri ek sermaye artırmıştır.

Tahmini Nakit Akışı: VO serbest nakit akışı tahminlerine göre 2 ay boyunca yeterli nakit akışına sahip olması öngörülüyor, ancak o zamandan beri ek sermaye artırdı.


Sağlıklı şirketleri keşfedin