Cameco Corporation

TSX:CCO Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$36.2b

Cameco Değerleme

CCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$92.27
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CCO ( CA$83.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$92.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı146.3x
KazançlarCA$248.67m
Piyasa DeğeriCA$36.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.4x
CVE Cenovus Energy
12.2x11.58%CA$34.4b
IMO Imperial Oil
10.4x-5.54%CA$50.2b
PPL Pembina Pipeline
17x6.28%CA$30.0b
SU Suncor Energy
9.9x-3.01%CA$60.5b
CCO Cameco
146.3x27.17%CA$36.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCO Price-To-Earnings Oranı ( 146.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCO'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
POU Paramount Resources
1.8x-63.93%US$2.00b
SGQ SouthGobi Resources
1.5xn/aUS$88.01m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
CCO 146.3xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies10PE0816243240+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCO Price-To-Earnings Oranı ( 146.3 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran146.3x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 146.3 19.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$83.56
CA$83.78
+0.26%
6.15%CA$93.00CA$75.00n/a16
May ’26CA$63.00
CA$82.41
+30.80%
5.12%CA$90.00CA$75.00n/a16
Apr ’26CA$59.83
CA$83.10
+38.89%
6.12%CA$90.00CA$75.00n/a15
Mar ’26CA$63.70
CA$85.19
+33.74%
6.71%CA$97.00CA$76.00n/a13
Feb ’26CA$71.87
CA$86.75
+20.70%
6.19%CA$97.00CA$77.00n/a12
Jan ’26CA$73.91
CA$86.00
+16.36%
6.31%CA$94.00CA$76.00n/a14
Dec ’25CA$83.85
CA$85.43
+1.88%
6.06%CA$94.00CA$76.00n/a14
Nov ’25CA$73.29
CA$80.07
+9.25%
5.37%CA$91.00CA$75.00n/a14
Oct ’25CA$65.61
CA$77.29
+17.80%
5.05%CA$85.00CA$68.00n/a14
Sep ’25CA$54.99
CA$77.15
+40.31%
4.74%CA$82.00CA$68.00n/a13
Aug ’25CA$56.91
CA$77.69
+36.52%
5.16%CA$84.00CA$68.00n/a14
Jul ’25CA$67.31
CA$77.62
+15.32%
6.49%CA$84.00CA$64.00n/a14
Jun ’25CA$75.63
CA$76.19
+0.74%
6.03%CA$83.00CA$64.00n/a14
May ’25CA$64.56
CA$75.12
+16.36%
5.92%CA$80.00CA$64.00CA$63.0014
Apr ’25CA$63.42
CA$73.51
+15.92%
4.91%CA$80.00CA$65.00CA$59.8314
Mar ’25CA$56.91
CA$73.32
+28.84%
5.12%CA$80.00CA$65.00CA$63.7013
Feb ’25CA$67.67
CA$71.65
+5.88%
5.58%CA$80.00CA$64.50CA$71.8713
Jan ’25CA$57.13
CA$70.04
+22.60%
3.87%CA$75.00CA$64.50CA$73.9112
Dec ’24CA$61.27
CA$68.79
+12.28%
3.75%CA$75.00CA$64.00CA$83.8512
Nov ’24CA$56.88
CA$65.67
+15.45%
6.26%CA$70.00CA$57.00CA$73.299
Oct ’24CA$53.89
CA$58.78
+9.07%
9.85%CA$70.00CA$52.00CA$65.619
Sep ’24CA$50.80
CA$51.72
+1.82%
3.62%CA$55.00CA$49.00CA$54.999
Aug ’24CA$45.88
CA$49.33
+7.53%
2.53%CA$51.00CA$48.00CA$56.919
Jul ’24CA$41.49
CA$49.00
+18.10%
3.19%CA$51.00CA$46.00CA$67.319
Jun ’24CA$40.76
CA$49.11
+20.49%
3.25%CA$51.00CA$46.00CA$75.639
May ’24CA$37.58
CA$49.11
+30.68%
3.25%CA$51.00CA$46.00CA$64.569
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CA$83.78
Fair Value
0.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 06:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cameco Corporation 44 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Andrey LobazovAton LLC
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research